LIDFA: LİDER FAKTORİNG A.Ş. Finansallar
LİDER FAKTORİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | — | — | — | — |
| Toplam özkaynak | 3.173.753.000 | 2.943.012.000 | 2.599.786.000 | 2.314.668.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 382.075.000 | 326.273.000 | 280.279.000 | 261.160.000 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 155.113.000 | 109.600.000 | 101.861.000 | 81.581.000 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANKALAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 12.835.793.000 | 11.215.308.000 | 9.482.046.000 | 8.529.568.000 |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 11.575.248.000 | 10.341.393.000 | 9.034.736.000 | 8.171.244.000 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 1.260.545.000 | 873.915.000 | 447.310.000 | 358.324.000 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tüketici Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredi Kartları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taksitli Ticari Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 85.785.000 | 68.232.000 | 46.996.000 | 31.626.000 |
| Takipteki Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel Karşılıklar (-) | 85.785.000 | 68.232.000 | 48.395.000 | 33.025.000 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İŞTİRAKLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 387.065.000 | 430.499.000 | 513.286.000 | 467.613.000 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 8.637.000 | 7.552.000 | 6.186.000 | 4.784.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER AKTİFLER | 22.846.000 | 21.634.000 | 17.798.000 | 21.869.000 |
| ARA TOPLAM | 15.038.068.000 | 13.226.321.000 | 11.318.239.000 | 10.189.838.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| Satış Amaçlı | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKTİF TOPLAMI | 15.038.261.000 | 13.226.514.000 | 11.318.432.000 | 10.190.031.000 |
| PASİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALINAN KREDİLER | 9.768.075.000 | 8.417.297.000 | 7.061.535.000 | 6.504.492.000 |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 7.262.000 | 6.659.000 | 5.724.000 | 3.877.000 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 480.584.000 | 405.411.000 | 400.097.000 | 358.273.000 |
| Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1.293.450.000 | 1.119.967.000 | 962.024.000 | 739.779.000 |
| Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 64.765.000 | 59.637.000 | 43.183.000 | 44.297.000 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 56.684.000 | 50.859.000 | 47.988.000 | 48.017.000 |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 48.631.000 | 40.536.000 | 38.711.000 | 39.223.000 |
| Diğer Karşılıklar | 8.053.000 | 10.323.000 | 9.277.000 | 8.794.000 |
| ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 93.806.000 | 102.093.000 | 107.345.000 | 99.384.000 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 99.882.000 | 121.579.000 | 90.750.000 | 77.244.000 |
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 11.864.508.000 | 10.283.502.000 | 8.718.646.000 | 7.875.363.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAKLAR | 3.173.753.000 | 2.943.012.000 | 2.599.786.000 | 2.314.668.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.088.802.000 | 558.360.000 | 558.360.000 | 558.360.000 |
| Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 343.848.000 | 364.072.000 | 336.575.000 | 303.683.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar Yedekleri | 516.349.000 | 1.046.791.000 | 1.046.791.000 | 1.046.791.000 |
| Yasal Yedekler | 87.293.000 | 87.293.000 | 87.293.000 | 87.293.000 |
| Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olağanüstü Yedekler | 429.056.000 | 959.498.000 | 959.498.000 | 959.498.000 |
| Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 973.789.000 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kar veya Zararı | 250.965.000 | 973.789.000 | 658.060.000 | 405.834.000 |
| PASİF TOPLAMI | 15.038.261.000 | 13.226.514.000 | 11.318.432.000 | 10.190.031.000 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |