OSTIM
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
14:26:50
2.75 ₺
-0.04 (%-1.45)
Önceki Kapanış: 2.75·
Volatilite: 1.45
OSTIM: OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansallar
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 429.074.197 | 374.655.038 | 399.059.275 | 379.872.013 |
| Toplam özkaynak | 2.897.114.703 | 2.975.805.610 | 2.454.102.638 | 2.285.035.862 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 413.354.616 | 434.890.306 | 358.728.416 | 335.996.144 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 33.182.370 | 37.942.468 | 16.417.883 | 32.348.104 |
| Finansal Yatırımlar | 12.482.879 | 13.225.736 | 22.920.572 | 21.843.820 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 78.456.607 | 82.598.619 | 75.651.851 | 63.737.736 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11.896.602 | 14.207.479 | 12.891.933 | 12.677.237 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 66.560.005 | 68.391.140 | 62.759.918 | 51.060.499 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 6.781.939 | 6.674.437 | 3.921.658 | 3.596.134 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 286.172 | 286.624 | 290.709 | 252.535 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6.495.767 | 6.387.813 | 3.630.949 | 3.343.599 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 264.653.213 | 273.195.444 | 217.664.495 | 191.327.130 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5.180.374 | 4.531.143 | 4.128.845 | 5.269.533 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.529.652 | 3.160.315 | 4.189.633 | 3.603.740 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.087.582 | 13.562.144 | 13.833.479 | 14.269.947 |
| ARA TOPLAM | 413.354.616 | 434.890.306 | 358.728.416 | 335.996.144 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 3.256.593.475 | 3.268.677.143 | 2.775.584.523 | 2.591.299.636 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 18.375.000 | 20.632.913 | 19.125.000 | 19.503.718 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 18.375.000 | 20.632.913 | 19.125.000 | 19.500.000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 3.718 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.718 | 4.091 | 3.718 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 76.766.996 | 77.718.908 | 63.538.867 | 59.421.392 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.374.159.812 | 2.374.159.812 | 2.114.692.902 | 1.967.076.006 |
| Maddi Duran Varlıklar | 786.904.151 | 795.772.591 | 577.865.197 | 544.912.184 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 383.798 | 388.828 | 358.839 | 386.336 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.669.948.091 | 3.703.567.449 | 3.134.312.939 | 2.927.295.780 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 150.791.825 | 181.308.618 | 138.555.787 | 137.336.832 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 17.610.698 | 41.095.660 | 31.742.024 | 35.726.315 |
| Banka Kredileri | 17.500.000 | 40.715.616 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.767.676 | 5.358.828 | 4.258.484 | 4.382.241 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 11.251 | 126.216 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 47.916.430 | 60.235.961 | 41.359.326 | 38.400.045 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5.500.526 | 2.382.611 | 1.646.576 | 902.684 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 42.415.904 | 57.853.350 | 39.712.750 | 37.497.361 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21.341.284 | 18.301.235 | 16.927.702 | 13.856.666 |
| Diğer Borçlar | 6.574.358 | 6.832.275 | 6.020.800 | 7.083.434 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.690.108 | 2.247.762 | 1.517.242 | 1.873.067 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.884.250 | 4.584.513 | 4.503.558 | 5.210.367 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 35.951.129 | 43.672.352 | 32.595.077 | 31.598.107 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 291.487 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.630.250 | 5.812.307 | 5.652.374 | 5.997.778 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 6.227.956 | 5.369.614 | 5.250.080 | 5.595.484 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 402.294 | 442.693 | 402.294 | 402.294 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 759 |
| ARA TOPLAM | 150.791.825 | 181.308.618 | 138.555.787 | 137.336.832 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 278.282.372 | 193.346.420 | 260.503.488 | 242.535.181 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 64.734.226 | 44.867.578 | 44.577.043 | 44.172.694 |
| Banka Kredileri | 64.734.226 | 44.867.578 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.064.272 | 12.660.331 | 13.513.037 | 12.973.335 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14.064.272 | 12.660.331 | 13.513.037 | 12.973.335 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 199.483.874 | 135.818.511 | 202.413.408 | 185.389.152 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 429.074.197 | 374.655.038 | 399.059.275 | 379.872.013 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3.240.873.894 | 3.328.912.411 | 2.735.253.664 | 2.547.423.767 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.897.114.703 | 2.975.805.610 | 2.454.102.638 | 2.285.035.862 |
| Ödenmiş Sermaye | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 968.734.895 | 968.734.895 | 767.374.825 | 672.622.789 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 60.120.652 | 60.120.652 | 52.353.651 | 48.699.086 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 179.624.021 | 179.204.387 | 72.481.680 | 67.660.955 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 179.624.021 | 179.204.387 | 72.481.680 | 67.660.955 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -10.034.518 | -10.454.152 | -9.657.332 | -8.744.314 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 58.459.652 | 58.459.652 | 50.755.570 | 47.212.560 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.119.286.024 | 1.114.793.774 | 970.932.570 | 903.156.274 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -79.110.541 | 4.492.250 | -49.795.658 | -44.315.802 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 343.759.191 | 353.106.801 | 281.151.026 | 262.387.905 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.669.948.091 | 3.703.567.449 | 3.134.312.939 | 2.927.295.780 |