TLMAN: TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Finansallar
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | 493.880.121 | 386.526.373 | 256.930.789 | 256.547.411 |
| Toplam özkaynak | 1.840.705.156 | 1.959.477.457 | 1.680.082.733 | 1.557.696.369 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 861.670.522 | 843.423.749 | 671.557.857 | 595.351.180 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 33.819.306 | 32.908.644 | 25.975.319 | 5.591.291 |
| Finansal Yatırımlar | 474.713.009 | 528.190.906 | 440.716.204 | 399.425.573 |
| Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 399.425.573 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 52.635.112 | 76.330.445 | 44.913.524 | 48.228.910 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 6.347.590 | 18.224.777 | 9.346.965 | 4.003.218 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 46.287.522 | 58.105.668 | 35.566.559 | 44.225.692 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 218.367.252 | 142.174.470 | 102.082.626 | 81.884.533 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 216.892.867 | 140.552.058 | 100.608.270 | 80.410.179 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.474.385 | 1.622.412 | 1.474.356 | 1.474.354 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 5.162.567 | 3.375.672 | 1.693.441 | 1.193.438 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 36.148.146 | 21.695.123 | 25.713.347 | 31.839.976 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 40.825.130 | 38.748.489 | 30.463.396 | 27.187.459 |
| ARA TOPLAM | 861.670.522 | 843.423.749 | 671.557.857 | 595.351.180 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURAN VARLIKLAR | 1.472.914.755 | 1.502.580.081 | 1.265.455.665 | 1.218.892.600 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 399.425.573 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.266.428.066 | 1.289.264.963 | 1.141.775.224 | 1.074.682.547 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 206.486.689 | 213.315.118 | 122.937.668 | 117.925.968 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilgisayar Yazılımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 742.773 | 26.284.085 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.334.585.277 | 2.346.003.830 | 1.937.013.522 | 1.814.243.780 |
| K A Y N A K L A R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 139.353.191 | 119.664.882 | 101.036.181 | 108.955.509 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 42.203.667 | 45.571.505 | 40.861.091 | 38.725.807 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 56.122.772 | 32.910.823 | 25.833.187 | 32.308.889 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8.145.477 | 9.944.776 | 4.526.433 | 3.761.013 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 47.977.295 | 22.966.047 | 21.306.754 | 28.547.876 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 25.594.139 | 22.201.417 | 20.700.168 | 20.104.704 |
| Diğer Borçlar | 2.502.781 | 3.400.713 | 2.546.235 | 2.252.511 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.502.781 | 3.400.713 | 2.546.235 | 2.252.511 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 7.361.174 | 2.876.041 | 2.122.942 | 2.181.116 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 111.154 | 2.862.158 | 2.795.550 | 4.627.959 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.457.504 | 9.842.225 | 6.177.008 | 8.754.523 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.168.241 | 9.523.914 | 6.177.008 | 8.754.523 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 289.263 | 318.311 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 139.353.191 | 119.664.882 | 101.036.181 | 108.955.509 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 354.526.930 | 266.861.491 | 155.894.608 | 147.591.902 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 80.659.744 | 87.060.033 | 96.066.023 | 90.874.695 |
| Banka Kredileri | 0 | 0 | 0 | 90.874.695 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 74.251.267 | 64.423.630 | 59.828.585 | 56.717.207 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 74.251.267 | 64.423.630 | 59.828.585 | 56.717.207 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 199.615.919 | 115.377.828 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 493.880.121 | 386.526.373 | 256.930.789 | 256.547.411 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1.840.705.156 | 1.959.477.457 | 1.680.082.733 | 1.557.696.369 |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1.840.705.156 | 1.959.477.457 | 1.680.082.733 | 1.557.696.369 |
| Ödenmiş Sermaye | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 511.110.001 | 511.110.001 | 344.857.029 | 319.318.248 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -22.170.265 | -28.542.641 | -29.681.412 | -28.871.084 |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -22.170.265 | -28.542.641 | 0 | -28.871.084 |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -22.170.265 | -28.542.641 | 0 | -28.871.084 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 324.137.046 | 324.137.046 | 270.042.341 | 251.191.938 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1.131.773.051 | 1.068.118.367 | 991.801.376 | 922.568.325 |
| Net Dönem Karı/Zararı | -125.144.677 | 63.654.684 | 82.063.399 | 72.488.942 |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2.334.585.277 | 2.346.003.830 | 1.937.013.522 | 1.814.243.780 |