ULUFA: ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Finansallar
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
—
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | — | — | — | — |
| Toplam yükümlülükler | — | — | — | — |
| Toplam özkaynak | 2.004.187.000 | 2.025.115.000 | 1.800.748.000 | 1.764.370.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.09.2025 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 754.337.000 | 220.481.000 | 236.209.000 | 183.727.000 |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 10.598.000 | 10.693.000 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANKALAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 17.951.539.000 | 14.943.834.000 | 12.959.500.000 | 11.143.417.000 |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 17.894.699.000 | 14.881.531.000 | 12.874.584.000 | 11.086.876.000 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faktoring Alacakları | 56.840.000 | 62.303.000 | 84.916.000 | 56.541.000 |
| Yurt İçi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurt Dışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tüketici Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredi Kartları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taksitli Ticari Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 1.188.462.000 | 1.194.438.000 | 1.177.643.000 | 1.021.099.000 |
| Takipteki Faktoring Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Finansman Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özel Karşılıklar (-) | 617.062.000 | 680.675.000 | 729.879.000 | 626.399.000 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İŞTİRAKLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 319.879.000 | 320.388.000 | 270.901.000 | 203.695.000 |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 51.442.000 | 37.476.000 | 27.462.000 | 20.522.000 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 52.479.000 | 69.572.000 | 167.565.000 | 220.500.000 |
| DİĞER AKTİFLER | 780.138.000 | 618.090.000 | 574.814.000 | 611.373.000 |
| ARA TOPLAM | 20.491.812.000 | 16.734.297.000 | 14.684.215.000 | 12.777.934.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKTİF TOPLAMI | 20.491.812.000 | 16.734.297.000 | 14.684.215.000 | 12.777.934.000 |
| PASİF KALEMLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALINAN KREDİLER | 16.080.511.000 | 12.509.240.000 | 11.432.484.000 | 10.303.728.000 |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 6.752.000 | 5.651.000 | 6.409.000 | 5.973.000 |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 211.192.000 | 207.344.000 | 108.820.000 | 89.112.000 |
| Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 1.699.402.000 | 1.707.140.000 | 1.117.344.000 | 414.716.000 |
| Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 410.460.000 | 216.911.000 | 158.965.000 | 148.103.000 |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 63.196.000 | 62.896.000 | 59.445.000 | 51.932.000 |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 63.196.000 | 62.896.000 | 59.445.000 | 51.932.000 |
| Diğer Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 16.112.000 | 0 | 0 | 0 |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARA TOPLAM | 18.487.625.000 | 14.709.182.000 | 12.883.467.000 | 11.013.564.000 |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAKLAR | 2.004.187.000 | 2.025.115.000 | 1.800.748.000 | 1.764.370.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 | 540.000.000 |
| Sermaye Yedekleri | 161.908.000 | 72.011.000 | 109.134.000 | 110.806.000 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 43.129.000 | 43.129.000 | 43.129.000 | 43.129.000 |
| Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Sermaye Yedekleri | 118.779.000 | 28.882.000 | 66.005.000 | 67.677.000 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -151.827.000 | -151.827.000 | -151.048.000 | -1.050.000 |
| Kar Yedekleri | 1.302.924.000 | 764.787.000 | 792.372.000 | 790.700.000 |
| Yasal Yedekler | 118.641.000 | 81.646.000 | 81.646.000 | 81.646.000 |
| Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olağanüstü Yedekler | 1.184.283.000 | 683.141.000 | 710.726.000 | 709.054.000 |
| Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 38.698.000 | 51.664.000 | 51.664.000 | 51.664.000 |
| Net Dönem Kar veya Zararı | 112.484.000 | 748.480.000 | 458.626.000 | 272.250.000 |
| PASİF TOPLAMI | 20.491.812.000 | 16.734.297.000 | 14.684.215.000 | 12.777.934.000 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASİF TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |