ITX.MC: Industria de Diseño Textil, S.A. Finansallar
Industria de Diseño Textil, S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
58,25%
Faaliyet marjı TTM
20,18%
Net kar marjı TTM
15,6%
Yatırım getirisi TTM
30,5%
| Dönem sonu | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 39.864.173.000 | 38.631.875.000 | 35.947.000.000 | 32.569.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 8.045.112.000 | 7.793.000.000 | 6.809.000.000 | 5.520.000.000 |
| Net kar | 6.220.090.000 | 5.866.133.000 | 5.381.000.000 | 4.130.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 39.864.173.000 | 38.631.875.000 | 35.947.000.000 | 32.569.000.000 |
| Satışların maliyeti | 16.641.718.000 | 16.288.488.000 | 18.082.000.000 | 14.011.000.000 |
| Brüt kar | 23.222.455.000 | 22.343.387.000 | 17.865.000.000 | 18.558.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 681.000.000 | 635.000.000 | 559.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 3.031.000.000 | 2.733.000.000 | 2.546.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 0 | 3.712.000.000 | 3.368.000.000 | 3.105.000.000 |
| Diğer giderler | 15.177.343.000 | 11.078.000.000 | 9.844.000.000 | 9.203.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 15.177.343.000 | 14.790.000.000 | 13.212.000.000 | 12.308.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 31.819.061.000 | 31.038.363.000 | 29.138.000.000 | 27.049.000.000 |
| Net faiz geliri | -31.444.000 | 89.443.000 | 109.000.000 | -59.000.000 |
| Faiz geliri | 338.870.000 | 441.634.000 | 380.000.000 | 85.000.000 |
| Faiz gideri | 370.314.000 | 352.191.000 | 271.000.000 | 144.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.141.000.000 | 2.997.000.000 | 2.897.000.000 | 2.776.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 11.344.000.000 | 10.946.000.000 | 9.966.000.000 | 8.225.000.000 |
| EBIT | 8.203.000.000 | 7.793.000.000 | 7.069.000.000 | 5.449.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -335.609.000 | -47.000.000 | -51.000.000 |
| Faaliyet karı | 8.045.112.000 | 7.793.000.000 | 6.809.000.000 | 5.520.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -25.398.000 | -25.398.000 | 61.000.000 | -162.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 8.019.714.000 | 8.019.714.000 | 7.576.930.000 | 5.358.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 1.799.624.000 | 1.799.624.000 | 1.700.263.000 | 1.211.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 6.220.090.000 | 5.876.667.000 | 5.395.000.000 | 4.147.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 6.220.090.000 | 5.866.133.000 | 5.381.000.000 | 4.130.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 6.220.090.000 | 5.866.133.000 | 5.381.000.000 | 4.130.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.116.091.000 | 3.120.284.000 | 3.110.357.000 | 3.112.455.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 3.117.794.000 | 3.120.284.000 | 3.117.613.000 | 3.114.630.000 |
Industria de Diseño Textil, S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
43.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 35.638.312.000 | 34.714.205.000 | 32.735.000.000 | 29.983.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 15.243.153.000 | 15.037.767.000 | 14.063.000.000 | 12.950.000.000 |
| Toplam özkaynak | 20.395.159.000 | 19.676.438.000 | 18.642.000.000 | 17.008.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 5.276.288.000 | 6.382.472.000 | 7.007.000.000 | 5.561.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 5.683.732.000 | 5.119.516.000 | 4.415.000.000 | 4.522.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 10.960.020.000 | 11.501.988.000 | 11.422.000.000 | 10.083.000.000 |
| Net alacaklar | 1.363.000.000 | 1.088.345.000 | 1.414.000.000 | 851.000.000 |
| Ticari alacaklar | 788.000.000 | 746.000.000 | 746.000.000 | 590.000.000 |
| Diğer alacaklar | 575.000.000 | 342.000.000 | 668.000.000 | 261.000.000 |
| Stoklar | 3.249.163.000 | 3.321.000.000 | 2.966.000.000 | 3.191.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 117.000 | 0 | 0 |
| Diğer dönen varlıklar | 119.060.000 | 444.616.000 | 214.000.000 | 514.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 15.691.243.000 | 16.356.066.000 | 16.016.000.000 | 14.639.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 11.135.303.000 | 15.274.000.000 | 13.434.000.000 | 12.501.000.000 |
| Şerefiye | 196.727.000 | 196.246.000 | 197.000.000 | 193.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.643.000.000 | 1.411.000.000 | 1.223.000.000 | 810.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 1.840.000.000 | 1.607.000.000 | 1.420.000.000 | 1.003.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 471.000.000 | 412.000.000 | 361.000.000 | -4.200.000.000 |
| Vergi varlıkları | 749.732.000 | 800.000.000 | 1.174.000.000 | 1.203.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 5.751.034.000 | 265.139.000 | 330.000.000 | 4.837.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 19.947.069.000 | 18.358.139.000 | 16.719.000.000 | 15.344.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 35.638.312.000 | 34.714.205.000 | 32.735.000.000 | 29.983.000.000 |
| Toplam borçlar | 5.594.000.000 | 8.590.000.000 | 6.090.000.000 | 4.808.000.000 |
| Ticari borçlar | 5.276.000.000 | 5.989.000.000 | 5.090.000.000 | 4.544.000.000 |
| Diğer borçlar | 318.079.000 | 2.601.000.000 | 1.000.000.000 | 264.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 723.000.000 | 1.236.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 2.000.000 | 7.074.000 | 15.000.000 | 16.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 1.539.000.000 | 1.542.000.000 | 1.429.000.000 | 1.517.000.000 |
| Vergi borçları | 318.079.000 | 311.731.000 | 395.000.000 | 264.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 3.036.916.000 | 47.932.000 | 680.000.000 | 560.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 10.171.916.000 | 10.187.006.000 | 8.937.000.000 | 8.137.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 43.000 | 0 | 0 | -283.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 4.394.000.000 | 4.360.000.000 | 4.123.000.000 | 3.924.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | -172.000.000 | 283.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 101.128.000 | 72.000.000 | 394.000.000 | 385.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 576.000.000 | 419.000.000 | 671.000.000 | 504.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 5.071.237.000 | 4.851.000.000 | 5.126.000.000 | 4.813.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 5.933.000.000 | 5.902.000.000 | 5.552.000.000 | 5.441.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 15.243.153.000 | 15.037.767.000 | 14.063.000.000 | 12.950.000.000 |
| Hazine hisseleri | -7.000.000 | -47.000.000 | -92.000.000 | -130.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 94.000.000 | 93.500.000 | 94.000.000 | 94.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 20.163.000.000 | 18.994.000.000 | 17.991.000.000 | 16.460.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 125.000.000 | 615.000.000 | 629.000.000 | 564.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 20.395.159.000 | 19.676.438.000 | 18.642.000.000 | 17.008.000.000 |
| Toplam özkaynak | 20.395.159.000 | 19.676.438.000 | 18.672.000.000 | 17.033.000.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 30.000.000 | 25.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 35.638.312.000 | 34.714.205.000 | 32.735.000.000 | 29.983.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 6.155.000.000 | 5.531.516.000 | 4.776.000.000 | 322.000.000 |
| Toplam borç | 5.935.000.000 | 5.909.000.000 | 5.567.000.000 | 5.454.000.000 |
| Net borç | 658.712.000 | -473.472.000 | -1.440.000.000 | -1.440.000.000 |
Industria de Diseño Textil, S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 9.231.932.000 | 9.288.000.000 | 8.667.000.000 | 6.674.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -3.215.040.000 | -3.288.000.000 | -1.709.000.000 | -3.504.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -7.074.715.000 | -6.607.000.000 | -5.473.000.000 | -4.614.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.106.184.000 | -625.000.000 | 1.446.000.000 | -1.460.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.01.2026 | 31.01.2025 | 31.01.2024 | 31.01.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 8.019.714.000 | 5.866.000.000 | 5.381.000.000 | 4.130.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 3.270.047.000 | 2.997.000.000 | 2.897.000.000 | 2.776.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -802.525.000 | -591.000.000 | -211.000.000 | -251.000.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | -164.000.000 | -341.000.000 | -58.000.000 |
| Stoklar | 0 | -427.000.000 | 130.000.000 | -193.000.000 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -802.525.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -1.255.304.000 | 1.016.000.000 | 600.000.000 | 19.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 9.231.932.000 | 9.288.000.000 | 8.667.000.000 | 6.674.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -2.711.857.000 | -2.207.000.000 | -1.399.000.000 | -1.027.000.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | -14.000.000 | 0 | 0 |
| Yatırım alımları | -566.724.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 60.139.000 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 3.402.000 | -1.067.000.000 | -310.000.000 | -2.477.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -3.215.040.000 | -3.288.000.000 | -1.709.000.000 | -3.504.000.000 |
| Net borç ihracı | 0 | -1.802.000.000 | -1.734.000.000 | -1.622.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -1.802.000.000 | -1.734.000.000 | -1.622.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -61.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | -61.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | -61.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -5.235.496.000 | -4.797.000.000 | -3.736.000.000 | -2.895.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -5.235.496.000 | -3.240.000.000 | -3.736.000.000 | -2.895.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | -1.557.000.000 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -1.839.219.000 | -8.000.000 | -3.000.000 | -36.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -7.074.715.000 | -6.607.000.000 | -5.473.000.000 | -4.614.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -48.361.000 | -18.000.000 | -38.000.000 | -17.000.000 |
| Net nakit değişimi | -1.106.184.000 | -625.000.000 | 1.446.000.000 | -1.460.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 5.276.288.000 | 6.382.000.000 | 7.007.000.000 | 5.561.000.000 |
| Dönem başı nakit | 6.382.472.000 | 7.007.000.000 | 5.561.000.000 | 7.021.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 9.231.932.000 | 9.288.000.000 | 8.667.000.000 | 6.674.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -2.711.857.000 | -2.207.000.000 | -1.399.000.000 | -1.027.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 6.520.075.000 | 7.081.000.000 | 7.268.000.000 | 5.647.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |