Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Toray Industries, Inc. logosu
3402.T
Toray Industries, Inc.
09:30:00
1190 ¥
0 (%0)
Önceki Kapanış: 1190
Düşük₺1180
Yüksek₺1208.5
ALSAT
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

3402.T: Toray Industries, Inc. Finansallar

Toray Industries, Inc. Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
20,12%
Faaliyet marjı TTM
5,36%
Net kar marjı TTM
3,08%
Yatırım getirisi TTM
4,42%
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam gelir2.585.077.000.0002.563.280.000.0002.464.596.000.0002.489.330.000.000
Faaliyet gelirleri138.687.000.000139.789.000.00097.179.000.00089.928.000.000
Net kar79.521.000.00077.911.000.00021.897.000.00072.823.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam gelir2.585.077.000.0002.563.280.000.0002.464.596.000.0002.489.330.000.000
Satışların maliyeti2.065.029.000.0002.057.385.000.0002.021.073.000.0002.068.495.000.000
Brüt kar520.048.000.000505.895.000.000443.523.000.000420.835.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri072.877.000.00069.486.000.00068.192.000.000
Genel ve idari giderler0366.106.000.000346.344.000.000330.907.000.000
Satış ve pazarlama giderleri0000
Satış, genel ve idari giderler381.361.000.000366.106.000.000346.344.000.000330.907.000.000
Diğer giderler0-72.877.000.000-69.486.000.000-68.192.000.000
Faaliyet giderleri381.361.000.000366.106.000.000346.344.000.000330.907.000.000
Maliyet ve giderler2.446.390.000.0002.423.491.000.0002.367.417.000.0002.399.402.000.000
Net faiz geliri-11.150.000.000-13.185.000.000-12.284.000.000-8.306.000.000
Faiz geliri8.587.000.0005.112.000.0005.718.000.0003.499.000.000
Faiz gideri19.737.000.00018.297.000.00018.002.000.00011.805.000.000
Amortisman ve itfa131.615.000.000129.095.000.000129.194.000.000126.375.000.000
FAVÖK (EBITDA)258.951.000.000261.680.000.000206.763.000.000250.050.000.000
EBIT127.336.000.000132.585.000.00077.569.000.000123.675.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir11.351.000.0007.204.000.00019.610.000.000-33.747.000.000
Faaliyet karı138.687.000.000139.789.000.00097.179.000.00089.928.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)-31.088.000.000-25.501.000.000-37.612.000.00021.942.000.000
Vergi öncesi kar107.599.000.000114.288.000.00059.567.000.000111.870.000.000
Gelir vergisi gideri18.163.000.00027.615.000.00029.112.000.00031.031.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar89.436.000.00086.673.000.00030.455.000.00080.839.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0000
Net kar79.521.000.00077.911.000.00021.897.000.00072.823.000.000
Net kar kesintileri0000
Dip satır net kar79.521.000.00077.911.000.00021.897.000.00072.823.000.000
Hisse başına kazanç (EPS)53491445
Seyreltilmiş hisse başına kazanç53491445
Ağırlıklı ortalama hisse adedi1.501.551.0001.592.166.0001.601.540.0001.600.961.000
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi1.504.027.0001.595.256.0001.604.642.0001.604.065.000

Toray Industries, Inc. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
483.014.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam aktifler3.476.976.000.0003.292.597.000.0003.466.518.000.0003.194.041.000.000
Toplam yükümlülükler1.549.140.000.0001.472.025.000.0001.620.156.000.0001.558.231.000.000
Toplam özkaynak1.800.058.000.0001.708.984.000.0001.736.034.000.0001.535.028.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Nakit ve nakit benzerleri265.295.000.000237.295.000.000235.887.000.000223.995.000.000
Kısa vadeli yatırımlar0000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar265.295.000.000237.295.000.000235.887.000.000223.995.000.000
Net alacaklar642.708.000.000605.967.000.000659.600.000.000586.114.000.000
Ticari alacaklar642.708.000.000605.967.000.000659.600.000.000586.114.000.000
Diğer alacaklar0000
Stoklar538.586.000.000520.505.000.000531.959.000.000521.598.000.000
Peşin ödenmiş giderler0000
Diğer dönen varlıklar82.370.000.00098.221.000.00095.194.000.00097.572.000.000
Toplam dönen varlıklar1.528.959.000.0001.461.988.000.0001.522.640.000.0001.429.279.000.000
Maddi duran varlıklar (net)1.229.029.000.0001.163.502.000.0001.131.601.000.0001.056.992.000.000
Şerefiye100.809.000.00094.643.000.00095.996.000.00095.451.000.000
Maddi olmayan duran varlıklar105.544.000.00099.299.000.00095.269.000.00084.575.000.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar206.353.000.000193.942.000.000191.265.000.000180.026.000.000
Uzun vadeli yatırımlar356.080.000.000371.367.000.000507.243.000.000449.375.000.000
Vergi varlıkları25.340.000.00025.162.000.00026.144.000.00024.269.000.000
Diğer duran varlıklar131.215.000.00076.636.000.00087.625.000.00054.100.000.000
Toplam duran varlıklar1.948.017.000.0001.830.609.000.0001.943.878.000.0001.764.762.000.000
Diğer varlıklar0000
Toplam varlıklar3.476.976.000.0003.292.597.000.0003.466.518.000.0003.194.041.000.000
Toplam borçlar331.191.000.000355.719.000.000353.016.000.000333.158.000.000
Ticari borçlar317.156.000.000315.896.000.000340.256.000.000324.140.000.000
Diğer borçlar14.035.000.00039.823.000.00012.760.000.0009.018.000.000
Tahakkuk eden giderler0000
Kısa vadeli borçlar392.630.000.000367.089.000.000379.847.000.000376.993.000.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)010.952.000.00011.005.000.00010.022.000.000
Vergi borçları0012.760.000.00012.760.000.000
Ertelenmiş gelir0012.760.000.00020.151.000.000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler134.166.000.000123.770.000.000109.106.000.00085.887.000.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler857.987.000.000857.530.000.000865.734.000.000826.211.000.000
Uzun vadeli borçlar483.014.000.000432.468.000.000530.557.000.000534.121.000.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)29.915.000.00032.150.000.00028.275.000.00028.957.000.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)0000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)56.534.000.00051.115.000.00089.331.000.00056.309.000.000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler121.690.000.00098.762.000.000106.259.000.000112.633.000.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler691.153.000.000614.495.000.000754.422.000.000732.020.000.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri29.915.000.00043.102.000.00039.280.000.00038.979.000.000
Toplam yükümlülükler1.549.140.000.0001.472.025.000.0001.620.156.000.0001.558.231.000.000
Hazine hisseleri-52.485.000.000-57.240.000.000-19.220.000.000-19.617.000.000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi147.873.000.000147.873.000.000147.873.000.000147.873.000.000
Geçmiş yıl karları1.161.871.000.0001.170.508.000.0001.068.364.000.0001.037.120.000.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)119.528.000.000120.562.000.000120.944.000.000120.919.000.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider423.271.000.000327.281.000.000418.073.000.000248.733.000.000
Diğer özkaynak kalemleri0000
Toplam özkaynak1.800.058.000.0001.708.984.000.0001.736.034.000.0001.535.028.000.000
Toplam özkaynak1.927.836.000.0001.820.572.000.0001.846.362.000.0001.635.810.000.000
Azınlık payları127.778.000.000111.588.000.000110.328.000.000100.782.000.000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak3.476.976.000.0003.292.597.000.0003.466.518.000.0003.194.041.000.000
Toplam yatırımlar356.080.000.000371.367.000.000507.243.000.000449.375.000.000
Toplam borç905.559.000.000842.659.000.000949.684.000.000950.093.000.000
Net borç640.264.000.000605.364.000.000713.797.000.000726.098.000.000

Toray Industries, Inc. Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit211.763.000.000255.033.000.000185.680.000.000145.213.000.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit-66.935.000.000-63.198.000.000-120.997.000.000-102.724.000.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-128.996.000.000-188.520.000.000-70.370.000.000-57.378.000.000
Net nakit değişimi28.000.000.0001.408.000.00011.892.000.000-5.306.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Net kar79.521.000.00077.911.000.00021.897.000.00072.823.000.000
Amortisman ve itfa131.615.000.000129.095.000.000129.194.000.000126.375.000.000
Ertelenmiş gelir vergisi0000
Hisse bazlı ödemeler0000
İşletme sermayesindeki değişim24.197.000.00022.590.000.000-11.592.000.000-37.500.000.000
Ticari alacaklar-18.613.000.00048.182.000.000-51.380.000.0003.405.000.000
Stoklar2.980.000.0004.891.000.00022.860.000.000-33.608.000.000
Ticari borçlar-1.297.000.000-29.772.000.000-3.104.000.000-10.735.000.000
Diğer işletme sermayesi41.127.000.000-711.000.00020.032.000.0003.438.000.000
Diğer nakit dışı kalemler-23.570.000.00025.437.000.00046.181.000.000-16.485.000.000
İşletme faaliyetlerinden net nakit211.763.000.000255.033.000.000185.680.000.000145.213.000.000
Maddi duran varlık yatırımları-146.501.000.000-179.248.000.000-134.130.000.000-102.216.000.000
Satın almalar (net)893.000.0005.895.000.000-4.056.000.0003.628.000.000
Yatırım alımları-1.255.000.000-2.447.000.000-3.580.000.000-2.038.000.000
Yatırım satış/vadeleri80.358.000.000113.747.000.00023.222.000.0005.353.000.000
Diğer yatırım faaliyetleri-430.000.000-1.145.000.000-2.453.000.000-7.451.000.000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit-66.935.000.000-63.198.000.000-120.997.000.000-102.724.000.000
Net borç ihracı23.726.000.000-99.949.000.000-53.353.000.000-14.103.000.000
Uzun vadeli net borç ihracı9.596.000.000-96.190.000.000-85.364.000.000-59.101.000.000
Kısa vadeli net borç ihracı14.130.000.000-3.759.000.00032.011.000.00044.998.000.000
Net hisse ihracı-111.697.000.000-38.373.000.00000
Net adi hisse ihracı-111.697.000.000-38.373.000.00000
Adi hisse ihracı0000
Geri alınan adi hisse-111.697.000.000-38.373.000.00000
Net imtiyazlı hisse ihracı0000
Ödenen net temettüler-29.127.000.000-28.831.000.000-28.828.000.000-27.225.000.000
Ödenen adi hisse temettüleri-29.127.000.000-28.831.000.000-28.828.000.000-27.225.000.000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-11.898.000.000-21.367.000.00011.811.000.000-16.050.000.000
Finansman faaliyetlerinden net nakit-128.996.000.000-188.520.000.000-70.370.000.000-57.378.000.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi12.168.000.000-1.907.000.00017.579.000.0009.583.000.000
Net nakit değişimi28.000.000.0001.408.000.00011.892.000.000-5.306.000.000
Dönem sonu nakit265.295.000.000237.295.000.000235.887.000.000223.995.000.000
Dönem başı nakit237.295.000.000235.887.000.000223.995.000.000229.301.000.000
İşletme nakit akışı211.763.000.000255.033.000.000185.680.000.000145.213.000.000
Sermaye harcamaları-146.501.000.000-179.248.000.000-134.130.000.000-102.216.000.000
Serbest nakit akışı65.262.000.00075.785.000.00051.550.000.00042.997.000.000
Ödenen gelir vergileri0000
Ödenen faiz0000