Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Ricoh Company, Ltd. logosu
7752.T
Ricoh Company, Ltd.
09:30:00
1500.5 ¥
0 (%0)
Önceki Kapanış: 1500.5
Düşük₺1482.5
Yüksek₺1515
ALSAT
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

7752.T: Ricoh Company, Ltd. Finansallar

Ricoh Company, Ltd. Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
34,09%
Faaliyet marjı TTM
2,84%
Net kar marjı TTM
2,13%
Yatırım getirisi TTM
4,82%
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam gelir2.608.314.000.0002.527.876.000.0002.348.987.000.0002.134.180.000.000
Faaliyet gelirleri73.982.000.00050.329.000.00051.311.000.00057.285.000.000
Net kar55.669.000.00045.709.000.00044.176.000.00054.367.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam gelir2.608.314.000.0002.527.876.000.0002.348.987.000.0002.134.180.000.000
Satışların maliyeti1.719.166.000.0001.722.732.000.0001.589.629.000.0001.445.512.000.000
Brüt kar889.148.000.000805.144.000.000759.358.000.000688.668.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri77.400.000.00083.225.000.00095.370.000.00085.315.000.000
Genel ve idari giderler0000
Satış ve pazarlama giderleri0000
Satış, genel ve idari giderler737.766.000.000671.590.000.000612.677.000.000546.068.000.000
Diğer giderler0000
Faaliyet giderleri815.166.000.000754.815.000.000708.047.000.000631.383.000.000
Maliyet ve giderler2.534.332.000.0002.477.547.000.0002.297.676.000.0002.076.895.000.000
Net faiz geliri-3.409.000.000-5.634.000.000-4.133.000.000-2.842.000.000
Faiz geliri7.512.000.0004.839.000.0004.739.000.0003.896.000.000
Faiz gideri10.921.000.00010.473.000.0008.872.000.0006.738.000.000
Amortisman ve itfa117.404.000.000113.870.000.000109.027.000.00097.486.000.000
FAVÖK (EBITDA)220.598.000.000194.410.000.000186.101.000.000185.532.000.000
EBIT103.194.000.00080.540.000.00077.074.000.00088.046.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir-29.212.000.000-30.211.000.000-25.763.000.000-30.761.000.000
Faaliyet karı73.982.000.00050.329.000.00051.311.000.00057.285.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)18.291.000.00019.738.000.00016.891.000.00024.023.000.000
Vergi öncesi kar92.273.000.00070.067.000.00068.202.000.00081.308.000.000
Gelir vergisi gideri35.162.000.00023.984.000.00023.960.000.00025.667.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar57.111.000.00046.083.000.00044.242.000.00055.641.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0000
Net kar55.669.000.00045.709.000.00044.176.000.00054.367.000.000
Net kar kesintileri0000
Dip satır net kar55.669.000.00045.709.000.00044.176.000.00054.367.000.000
Hisse başına kazanç (EPS)98787388
Seyreltilmiş hisse başına kazanç98787388
Ağırlıklı ortalama hisse adedi569.223.000585.183.000608.641.000616.917.000
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi570.010.000585.709.000608.941.000617.075.000

Ricoh Company, Ltd. Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
298.130.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Toplam aktifler2.540.181.000.0002.357.118.000.0002.286.175.000.0002.149.956.000.000
Toplam yükümlülükler1.352.718.000.0001.302.368.000.0001.221.048.000.0001.191.874.000.000
Toplam özkaynak1.156.141.000.0001.030.107.000.0001.038.722.000.000931.556.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Nakit ve nakit benzerleri204.855.000.000190.657.000.000177.050.000.000221.890.000.000
Kısa vadeli yatırımlar2.216.000.0001.638.000.000271.000.000207.000.000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar207.071.000.000192.295.000.000177.321.000.000222.097.000.000
Net alacaklar588.402.000.000541.132.000.000538.058.000.000476.429.000.000
Ticari alacaklar588.402.000.000541.132.000.000448.989.000.000399.233.000.000
Diğer alacaklar0089.069.000.00077.196.000.000
Stoklar330.933.000.000298.900.000.000300.595.000.000314.368.000.000
Peşin ödenmiş giderler0000
Diğer dönen varlıklar198.009.000.000181.122.000.000187.327.000.000162.405.000.000
Toplam dönen varlıklar1.324.415.000.0001.213.449.000.0001.203.301.000.0001.175.299.000.000
Maddi duran varlıklar (net)292.794.000.000273.514.000.000266.274.000.000253.515.000.000
Şerefiye0238.886.000.000228.649.000.000200.616.000.000
Maddi olmayan duran varlıklar450.865.000.000193.906.000.000183.812.000.000165.778.000.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar450.865.000.000432.792.000.000412.461.000.000366.394.000.000
Uzun vadeli yatırımlar322.543.000.000111.888.000.000105.058.000.000102.888.000.000
Vergi varlıkları55.812.000.00067.028.000.00066.555.000.00072.162.000.000
Diğer duran varlıklar93.752.000.000258.447.000.000232.526.000.000179.698.000.000
Toplam duran varlıklar1.215.766.000.0001.143.669.000.0001.082.874.000.000974.657.000.000
Diğer varlıklar0000
Toplam varlıklar2.540.181.000.0002.357.118.000.0002.286.175.000.0002.149.956.000.000
Toplam borçlar359.195.000.000347.119.000.000248.417.000.000218.082.000.000
Ticari borçlar345.111.000.000332.699.000.000236.354.000.000206.218.000.000
Diğer borçlar14.084.000.00014.420.000.00012.063.000.00011.864.000.000
Tahakkuk eden giderler0000
Kısa vadeli borçlar160.020.000.000145.691.000.000152.592.000.000157.828.000.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)024.651.000.00022.543.000.00026.185.000.000
Vergi borçları0012.063.000.00012.063.000.000
Ertelenmiş gelir0012.063.000.00025.414.000.000
Diğer kısa vadeli yükümlülükler367.556.000.000342.382.000.000443.660.000.000401.605.000.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler886.771.000.000859.843.000.000879.275.000.000829.114.000.000
Uzun vadeli borçlar298.130.000.000294.955.000.000196.974.000.000205.110.000.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)62.177.000.00050.920.000.00047.968.000.00038.147.000.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)0000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)27.210.000.00027.100.000.00019.581.000.00017.790.000.000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler78.430.000.00069.550.000.00077.250.000.000101.713.000.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler465.947.000.000442.525.000.000341.773.000.000362.760.000.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri62.177.000.00075.571.000.00070.511.000.00064.332.000.000
Toplam yükümlülükler1.352.718.000.0001.302.368.000.0001.221.048.000.0001.191.874.000.000
Hazine hisseleri-658.000.000-734.000.000-7.926.000.000-427.000.000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi135.364.000.000135.364.000.000135.364.000.000135.364.000.000
Geçmiş yıl karları508.144.000.000472.090.000.000501.142.000.000470.722.000.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)183.099.000.000180.947.000.000158.455.000.000158.529.000.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider330.192.000.000242.440.000.000251.687.000.000167.368.000.000
Diğer özkaynak kalemleri0000
Toplam özkaynak1.156.141.000.0001.030.107.000.0001.038.722.000.000931.556.000.000
Toplam özkaynak1.187.463.000.0001.054.750.000.0001.065.127.000.000958.082.000.000
Azınlık payları31.322.000.00024.643.000.00026.405.000.00026.526.000.000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak2.540.181.000.0002.357.118.000.0002.286.175.000.0002.149.956.000.000
Toplam yatırımlar324.759.000.000113.526.000.000105.329.000.000103.095.000.000
Toplam borç520.327.000.000516.217.000.000420.077.000.000427.270.000.000
Net borç315.472.000.000325.560.000.000243.027.000.000205.380.000.000

Ricoh Company, Ltd. Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit158.120.000.000136.877.000.000125.617.000.00066.708.000.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit-72.530.000.000-79.361.000.000-97.822.000.000-133.939.000.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-83.093.000.000-45.568.000.000-82.922.000.00035.454.000.000
Net nakit değişimi14.198.000.00013.607.000.000-44.840.000.000-18.418.000.000

Tüm kalemler

Kalem31.03.202631.03.202531.03.202431.03.2023
Net kar55.669.000.00045.709.000.00044.176.000.00054.367.000.000
Amortisman ve itfa117.404.000.000113.870.000.000109.027.000.00097.486.000.000
Ertelenmiş gelir vergisi0000
Hisse bazlı ödemeler000123.000.000
İşletme sermayesindeki değişim-16.386.000.000-10.880.000.000-17.869.000.000-67.042.000.000
Ticari alacaklar-16.564.000.0001.555.000.000-24.428.000.000-39.546.000.000
Stoklar-10.948.000.0006.659.000.00034.544.000.000-45.536.000.000
Ticari borçlar-3.409.000.00015.188.000.000-19.780.000.00022.654.000.000
Diğer işletme sermayesi14.535.000.000-34.282.000.000-8.205.000.000-4.614.000.000
Diğer nakit dışı kalemler1.433.000.000-11.822.000.000-9.717.000.000-18.226.000.000
İşletme faaliyetlerinden net nakit158.120.000.000136.877.000.000125.617.000.00066.708.000.000
Maddi duran varlık yatırımları-81.645.000.000-81.582.000.000-88.405.000.000-80.615.000.000
Satın almalar (net)12.701.000.0002.375.000.000-11.476.000.000-44.113.000.000
Yatırım alımları-2.253.000.000-2.480.000.000-299.000.000-6.661.000.000
Yatırım satış/vadeleri1.184.000.0001.657.000.0001.064.000.000923.000.000
Diğer yatırım faaliyetleri-2.517.000.000669.000.0001.294.000.000-3.473.000.000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit-72.530.000.000-79.361.000.000-97.822.000.000-133.939.000.000
Net borç ihracı-24.599.000.00090.553.000.000-21.418.000.000116.429.000.000
Uzun vadeli net borç ihracı-8.138.000.000100.886.000.000-4.769.000.00092.270.000.000
Kısa vadeli net borç ihracı-16.461.000.000-10.333.000.000-16.649.000.00024.159.000.000
Net hisse ihracı-7.000.000-52.770.000.000-7.553.000.000-30.006.000.000
Net adi hisse ihracı-7.000.000-52.770.000.000-7.553.000.000-30.006.000.000
Adi hisse ihracı0000
Geri alınan adi hisse-7.000.000-52.770.000.000-7.553.000.000-30.006.000.000
Net imtiyazlı hisse ihracı0000
Ödenen net temettüler-22.199.000.000-22.003.000.000-21.318.000.000-18.635.000.000
Ödenen adi hisse temettüleri-22.199.000.000-22.003.000.000-21.318.000.000-18.635.000.000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-36.288.000.000-61.348.000.000-32.633.000.000-32.334.000.000
Finansman faaliyetlerinden net nakit-83.093.000.000-45.568.000.000-82.922.000.00035.454.000.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi11.701.000.0001.659.000.00010.287.000.00013.359.000.000
Net nakit değişimi14.198.000.00013.607.000.000-44.840.000.000-18.418.000.000
Dönem sonu nakit204.855.000.000190.657.000.000177.050.000.000221.890.000.000
Dönem başı nakit190.657.000.000177.050.000.000221.890.000.000240.308.000.000
İşletme nakit akışı158.120.000.000136.877.000.000125.617.000.00066.708.000.000
Sermaye harcamaları-48.890.000.000-48.988.000.000-53.267.000.000-45.459.000.000
Serbest nakit akışı109.230.000.00087.889.000.00072.350.000.00021.249.000.000
Ödenen gelir vergileri0000
Ödenen faiz0000