Ana içeriğe geç

Menü

Yan panelden bir araç seçin

Hemen ücretsiz hesabını oluştur!

Yan paneldeki araçları kişiselleştirmek ve kullanabilmek için oturum açın.

Giriş yapÜcretsiz hesap oluştur
Compass Group PLC logosu
CPG.L
Compass Group PLC
18:53:08
32.76001 $
0 (%0)
Önceki Kapanış: 32.76001
Düşük₺32.05
Yüksek₺33.04
ALSAT
Genel Bakış
Teknik
Finansallar
Yorumlar
Arşiv

CPG.L: Compass Group PLC Finansallar

Compass Group PLC Gelir Tablosu

Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
6,64%
Faaliyet marjı TTM
6,66%
Net kar marjı TTM
4,05%
Yatırım getirisi TTM
25,17%
Dönem sonu30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
Toplam gelir47.478.514.48255.052.861.44031.028.000.00025.512.000.000
Faaliyet gelirleri3.159.737.9062.786.000.0001.979.716.7381.500.000.000
Net kar1.925.111.0271.840.250.8801.314.000.0001.113.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
Toplam gelir47.478.514.48255.052.861.44031.028.000.00025.512.000.000
Satışların maliyeti44.323.929.44236.799.774.72029.077.000.00024.032.000.000
Brüt kar3.154.585.04018.253.086.72022.398.848.8201.480.000.000
Araştırma ve geliştirme giderleri0000
Genel ve idari giderler014.417.92010.000.0007.000.000
Satış ve pazarlama giderleri00022.000.000
Satış, genel ve idari giderler7.364.000.00014.417.92010.000.00029.000.000
Diğer giderler-5.152.87014.909.440.00050.000.000-49.000.000
Faaliyet giderleri-5.152.87014.923.857.92060.000.000-20.000.000
Maliyet ve giderler44.318.776.57451.723.632.64029.137.000.00024.098.000.000
Net faiz geliri-359.670.100-256.467.754-168.000.000-109.540.556
Faiz geliri82.445.86728.956.03553.000.00012.683.643
Faiz gideri442.115.968285.423.790221.000.000122.224.200
Amortisman ve itfa1.459.291.8711.253.382.737880.000.000821.000.000
FAVÖK (EBITDA)4.526.278.1783.619.504.6072.743.000.0002.351.000.000
EBIT3.066.986.3072.786.000.0001.863.000.0001.530.000.000
Faiz hariç faaliyet dışı gelir92.751.598587.000.000382.000.000-102.735.902
Faaliyet karı3.159.737.9062.786.000.0001.979.716.7381.500.000.000
Toplam diğer gelir/gider (net)-496.736.358-634.388.480-221.422.310-31.000.000
Vergi öncesi kar2.663.001.5482.694.840.3201.758.294.4281.469.000.000
Gelir vergisi gideri725.523.641841.482.240429.000.000352.000.000
Sürdürülen faaliyetlerden net kar1.937.477.9071.414.000.0001.318.000.0001.117.000.000
Durdurulan faaliyetlerden net kar0000
Net kara diğer düzeltmeler0000
Net kar1.925.111.0271.840.250.8801.314.000.0001.113.000.000
Net kar kesintileri0000
Dip satır net kar1.925.111.0271.840.250.8801.314.000.0001.283.354.107
Hisse başına kazanç (EPS)110,760,7
Seyreltilmiş hisse başına kazanç110,750,7
Ağırlıklı ortalama hisse adedi1.697.000.0001.705.000.0001.743.000.0001.779.000.000
Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi1.699.000.0001.707.000.0001.745.000.0001.779.000.000

Compass Group PLC Bilanço Tablosu

Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
4.380.623.330%
Toplam borç/varlık MRQ
—
Dönem sonu30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
Toplam aktifler26.700.513.87124.349.000.00021.483.000.00018.748.000.000
Toplam yükümlülükler18.944.721.70817.443.000.00015.183.000.00012.843.000.000
Toplam özkaynak7.648.850.1826.829.000.0006.263.000.0005.874.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
Nakit ve nakit benzerleri574.688.207623.000.0001.029.000.0001.983.000.000
Kısa vadeli yatırımlar0000
Nakit ve kısa vadeli yatırımlar574.688.207623.000.0001.029.000.0001.988.000.000
Net alacaklar6.390.532.8725.421.000.0004.899.000.0002.939.000.000
Ticari alacaklar6.346.556.7314.139.000.0003.734.000.0002.939.000.000
Diğer alacaklar43.976.1401.282.000.0001.165.000.0000
Stoklar819.555.357734.000.000692.000.000515.609.142
Peşin ödenmiş giderler0265.000.000195.000.000209.938.581
Diğer dönen varlıklar3.997.830450.000.000136.000.0001.032.452.277
Toplam dönen varlıklar7.788.774.2687.493.000.0006.951.000.0006.685.000.000
Maddi duran varlıklar (net)2.944.402.5392.555.000.0002.158.000.0001.769.000.000
Şerefiye7.682.831.7466.899.000.0006.105.000.0005.119.000.000
Maddi olmayan duran varlıklar3.996.831.5533.325.000.0002.480.000.0001.960.000.000
Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar11.679.663.30110.224.000.0008.585.000.0007.079.000.000
Uzun vadeli yatırımlar2.050.887.3081.180.154.00001.103.000.000
Vergi varlıkları245.866.607179.000.000237.000.000230.000.000
Diğer duran varlıklar1.990.919.8452.717.846.0003.552.000.000-230.000.000
Toplam duran varlıklar18.911.739.60216.856.000.00014.532.000.0009.951.000.000
Diğer varlıklar0002.112.000.000
Toplam varlıklar26.700.513.87124.349.000.00021.483.000.00018.748.000.000
Toplam borçlar8.878.183.2184.952.000.0004.616.000.0006.555.000.000
Ticari borçlar8.634.315.5273.317.000.0002.940.000.0002.292.000.000
Diğer borçlar243.867.6901.635.000.0001.676.000.0000
Tahakkuk eden giderler0000
Kısa vadeli borçlar1.380.251.155822.000.0001.327.000.000696.000.000
Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli)338.000.000273.000.000237.000.000194.000.000
Vergi borçları0804.000.000880.000.000245.000.000
Ertelenmiş gelir000307.751.053
Diğer kısa vadeli yükümlülükler400.782.5614.025.000.0003.140.000.000-719.751.053
Toplam kısa vadeli yükümlülükler10.659.216.93510.072.000.0009.320.000.0007.033.000.000
Uzun vadeli borçlar4.380.623.3303.774.000.0002.787.000.0003.426.000.000
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)1.227.334.1191.042.000.000916.000.000719.000.000
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)000170.000.000
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli)275.850.339287.000.000132.000.000160.000.000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler2.401.696.9802.268.000.0002.028.000.0001.335.000.000
Toplam uzun vadeli yükümlülükler8.285.504.7727.371.000.0005.863.000.0005.810.000.000
Diğer yükümlülükler0000
Kiralama yükümlülükleri1.565.334.1191.315.000.0001.153.000.000913.000.000
Toplam yükümlülükler18.944.721.70817.443.000.00015.183.000.00012.843.000.000
Hazine hisseleri-2.220.000.000-1.711.708.000-1.848.000.000-519.000.000
Imtiyazlı hisse senedi0000
Adi hisse senedi345.812.381257.949.000346.000.000198.000.000
Geçmiş yıl karları2.300.751.7461.574.000.0001.018.000.0001.419.000.000
Sermaye yedekleri (ihraç primi)316.828.107828.000.000828.000.000189.000.000
Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider4.685.457.945-666.000.00004.587.000.000
Diğer özkaynak kalemleri05.880.759.0005.919.000.0000
Toplam özkaynak7.648.850.1826.829.000.0006.263.000.0005.874.000.000
Toplam özkaynak7.755.792.1626.906.000.0006.300.000.0005.905.000.000
Azınlık payları106.941.97977.000.00037.000.00031.000.000
Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak26.700.513.87124.349.000.00021.483.000.00018.748.000.000
Toplam yatırımlar2.050.887.3081.180.154.0001.347.000.0001.108.000.000
Toplam borç6.988.208.6085.911.000.0005.267.000.0005.035.000.000
Net borç6.413.520.4015.288.000.0004.238.000.0003.052.000.000

Compass Group PLC Nakit Akış Tablosu

İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
Dönem sonu30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
İşletme faaliyetlerinden gelen nakit3.551.355.7812.555.536.6342.536.000.0001.596.000.000
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit-2.582.616.827-1.256.860.098-1.229.000.000-874.000.000
Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit-1.074.888.008-1.532.217.395-2.580.000.000-693.000.000
Net nakit değişimi-50.248.578-405.923.650-1.104.000.00076.000.000

Tüm kalemler

Kalem30.09.202530.09.202430.09.202330.09.2022
Net kar1.925.111.0272.540.000.0001.835.000.0001.113.000.000
Amortisman ve itfa1.459.291.871744.000.000670.000.000475.000.000
Ertelenmiş gelir vergisi000964.000.000
Hisse bazlı ödemeler82.000.00068.000.00054.000.00037.967.615
İşletme sermayesindeki değişim-41.222.933186.000.000-98.000.000-998.000.000
Ticari alacaklar-457.574.569-670.000.000-557.000.000-876.000.000
Stoklar-65.956.693-36.000.000-97.000.000-122.000.000
Ticari borçlar482.308.329892.000.000556.000.000839.000.000
Diğer işletme sermayesi000-839.000.000
Diğer nakit dışı kalemler208.175.816-982.463.36675.000.0004.032.385
İşletme faaliyetlerinden net nakit3.551.355.7812.555.536.6342.536.000.0001.596.000.000
Maddi duran varlık yatırımları-1.426.313.523-572.000.000-580.000.000-282.000.000
Satın almalar (net)-1.222.259.999-568.000.000-340.000.000-228.000.000
Yatırım alımları-105.118.482-2.000.000-10.000.000-70.000.000
Yatırım satış/vadeleri0330.000.0004.000.0003.000.000
Diğer yatırım faaliyetleri171.075.177-444.860.098-303.000.000-297.000.000
Yatırım faaliyetlerinden net nakit-2.582.616.827-1.256.860.098-1.229.000.000-874.000.000
Net borç ihracı546.203.877-429.394.624-533.180.415228.000.000
Uzun vadeli net borç ihracı530.000.000-211.000.000-542.000.000228.000.000
Kısa vadeli net borç ihracı546.203.87708.819.5840
Net hisse ihracı-118.515.935-577.000.000-1.152.987.396-481.295.365
Net adi hisse ihracı-118.515.935-577.000.000-1.167.000.000-431.000.000
Adi hisse ihracı00-19.521.4790
Geri alınan adi hisse-118.515.935-577.000.000-1.148.000.000-496.968.212
Net imtiyazlı hisse ihracı0014.012.603-50.295.365
Ödenen net temettüler-1.079.010.302-963.000.000-648.000.000-418.000.000
Ödenen adi hisse temettüleri-1.079.010.302-963.000.000-648.000.000-418.000.000
Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri0000
Diğer finansman faaliyetleri-423.565.648437.177.229-245.832.188-21.704.634
Finansman faaliyetlerinden net nakit-1.074.888.008-1.532.217.395-2.580.000.000-693.000.000
Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi55.900.476-145.001.692169.000.00047.000.000
Net nakit değişimi-50.248.578-405.923.650-1.104.000.00076.000.000
Dönem sonu nakit574.688.207623.000.000680.000.0001.732.000.000
Dönem başı nakit624.936.7861.028.923.6501.732.000.0001.656.000.000
İşletme nakit akışı3.551.355.7813.135.000.0002.536.000.0001.596.000.000
Sermaye harcamaları-561.662.480-901.000.000-708.000.000-282.000.000
Serbest nakit akışı2.989.693.3012.234.000.0001.828.000.0001.314.000.000
Ödenen gelir vergileri0000
Ödenen faiz0000