RIO.L: Rio Tinto Group Finansallar
Rio Tinto Group Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
26,51%
Faaliyet marjı TTM
26,51%
Net kar marjı TTM
17,29%
Yatırım getirisi TTM
16,35%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 58.847.263.000 | 53.658.000.000 | 54.041.000.000 | 55.554.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 15.597.516.000 | 15.653.000.000 | 14.823.000.000 | 19.933.000.000 |
| Net kar | 10.175.090.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.392.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 58.847.263.000 | 53.658.000.000 | 54.041.000.000 | 55.554.000.000 |
| Satışların maliyeti | 43.249.747.000 | 23.378.000.000 | 21.640.000.000 | 21.284.000.000 |
| Brüt kar | 15.597.516.000 | 30.280.000.000 | 32.401.000.000 | 34.270.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 398.000.000 | 245.000.000 | 76.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 5.295.000.000 | 4.254.000.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 2.942.000.000 | 2.781.000.000 | 3.146.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 589.106.000 | 2.942.000.000 | 8.076.000.000 | 7.400.000.000 |
| Diğer giderler | -589.106.000 | 11.287.000.000 | 9.257.000.000 | 28.190.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 17.653.000.000 | 14.627.000.000 | 17.578.000.000 | 35.666.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 43.249.747.000 | 38.005.000.000 | 39.218.000.000 | 35.666.000.000 |
| Net faiz geliri | -609.525.000 | -1.115.000.000 | -1.421.000.000 | -1.686.000.000 |
| Faiz geliri | 474.756.000 | 24.000.000 | 532.000.000 | 179.000.000 |
| Faiz gideri | 1.084.281.000 | 1.629.000.000 | 1.957.000.000 | 1.854.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 6.714.987.000 | 5.918.000.000 | 5.334.000.000 | 5.010.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 22.312.504.000 | 23.162.000.000 | 21.076.000.000 | 25.537.000.000 |
| EBIT | 15.597.516.000 | 17.244.000.000 | 15.742.000.000 | 20.527.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -1.591.000.000 | -919.000.000 | -594.000.000 |
| Faaliyet karı | 15.597.516.000 | 15.653.000.000 | 14.823.000.000 | 19.933.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -723.875.000 | -38.000.000 | -1.038.000.000 | -1.271.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 14.873.641.000 | 15.615.000.000 | 13.785.000.000 | 18.662.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 4.409.614.000 | 4.041.000.000 | 3.832.000.000 | 5.586.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 10.464.027.000 | 11.574.000.000 | 9.953.000.000 | 13.048.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 10.175.090.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.392.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 10.175.090.000 | 11.552.000.000 | 10.058.000.000 | 12.392.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.624.000.000 | 1.623.100.000 | 1.631.467.964 | 1.668.069.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.638.056.000 | 1.633.400.000 | 1.631.500.000 | 1.668.069.000 |
Rio Tinto Group Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
22.268.109.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 128.148.667.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 61.100.251.000 | 44.821.000.000 | 47.208.000.000 | 44.470.000.000 |
| Toplam özkaynak | 62.225.660.000 | 55.246.000.000 | 54.586.000.000 | 50.175.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 8.875.232.000 | 6.830.000.000 | 8.698.000.000 | 6.775.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 574.209.000 | 370.000.000 | 1.078.000.000 | 2.160.000.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 9.449.441.000 | 7.200.000.000 | 9.776.000.000 | 8.935.000.000 |
| Net alacaklar | 5.156.878.000 | 3.416.000.000 | 3.356.000.000 | 3.023.000.000 |
| Ticari alacaklar | 4.997.820.000 | 2.344.000.000 | 2.461.000.000 | 2.179.000.000 |
| Diğer alacaklar | 159.058.000 | 1.072.000.000 | 895.000.000 | 844.000.000 |
| Stoklar | 6.970.538.000 | 5.860.000.000 | 6.659.000.000 | 6.213.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 825.000.000 | 589.000.000 | 455.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 2.153.000.000 | 1.819.000.000 | 1.130.000.000 | 4.365.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 21.576.858.000 | 19.120.000.000 | 21.510.000.000 | 18.973.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 84.340.714.000 | 69.135.000.000 | 68.447.000.000 | 64.734.000.000 |
| Şerefiye | 2.950.074.000 | 727.000.000 | 797.000.000 | 826.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 5.228.904.000 | 2.242.000.000 | 4.389.000.000 | 3.645.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 8.178.979.000 | 2.969.000.000 | 5.186.000.000 | 4.471.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 7.582.761.000 | 4.985.000.000 | 4.787.000.000 | 1.544.000.000 |
| Vergi varlıkları | 4.289.562.000 | 4.016.000.000 | 3.624.000.000 | 2.766.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 2.179.794.000 | 2.561.000.000 | 3.619.000.000 | 4.256.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 106.571.810.000 | 83.666.000.000 | 82.039.000.000 | 77.771.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 128.148.667.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam borçlar | 10.723.905.000 | 5.754.000.000 | 5.806.000.000 | 5.448.000.000 |
| Ticari borçlar | 10.136.691.000 | 3.196.000.000 | 3.265.000.000 | 3.269.000.000 |
| Diğer borçlar | 587.214.000 | 2.558.000.000 | 2.541.000.000 | 2.179.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 473.172.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.257.458.000 | 180.000.000 | 824.000.000 | 923.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 354.000.000 | 345.000.000 | 292.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 1.207.000.000 | 1.410.000.000 | 223.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.480.903.000 | 5.455.000.000 | 5.768.000.000 | 4.940.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 14.935.439.000 | 11.743.000.000 | 12.743.000.000 | 11.603.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 22.268.109.000 | 12.262.000.000 | 12.177.000.000 | 10.148.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 1.062.387.000 | 1.059.000.000 | 1.006.000.000 | 908.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 118.000.000 | 0 | 114.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 4.095.491.000 | 2.635.000.000 | 2.584.000.000 | 3.601.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 18.738.824.000 | 17.004.000.000 | 21.282.000.000 | 21.811.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 46.164.812.000 | 33.078.000.000 | 34.465.000.000 | 32.867.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 1.062.387.000 | 1.413.000.000 | 1.351.000.000 | 1.200.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 61.100.251.000 | 44.821.000.000 | 47.208.000.000 | 44.470.000.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 3.506.277.000 | 3.267.000.000 | 3.584.000.000 | 3.537.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 46.597.969.000 | 42.539.000.000 | 38.350.000.000 | 34.511.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 4.330.577.000 | 4.377.000.000 | 4.375.000.000 | 4.373.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | 4.083.359.948 | 0 | 7.755.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 7.790.837.000 | 5.063.000.000 | 8.277.000.000 | 7.245.000.000 |
| Toplam özkaynak | 62.225.660.000 | 55.246.000.000 | 54.586.000.000 | 50.175.000.000 |
| Toplam özkaynak | 67.048.417.000 | 57.965.000.000 | 56.341.000.000 | 52.274.000.000 |
| Azınlık payları | 4.822.756.000 | 2.719.000.000 | 1.755.000.000 | 2.099.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 128.148.667.000 | 102.786.000.000 | 103.549.000.000 | 96.744.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 8.156.970.000 | 5.355.000.000 | 5.865.000.000 | 3.704.000.000 |
| Toplam borç | 24.587.954.000 | 13.855.000.000 | 14.352.000.000 | 12.271.000.000 |
| Net borç | 15.712.722.000 | 7.025.000.000 | 5.654.000.000 | 5.496.000.000 |
Rio Tinto Group Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 17.505.728.302 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -18.078.498.252 | -9.594.000.000 | -6.962.000.000 | -6.707.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 864.770.317 | -7.094.000.000 | -5.277.000.000 | -15.473.000.000 |
| Net nakit değişimi | -251.534.389 | -1.188.000.000 | 2.898.000.000 | -6.031.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 10.175.089.714 | 11.574.000.000 | 9.953.000.000 | 13.076.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 6.714.987.463 | 5.918.000.000 | 5.334.000.000 | 5.010.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -122.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 0 | 122.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -249.119.193 | 57.000.000 | -926.000.000 | -465.000.000 |
| Ticari alacaklar | -469.650.938 | -202.000.000 | -418.000.000 | 20.000.000 |
| Stoklar | -384.909.573 | 205.000.000 | -422.000.000 | -1.185.000.000 |
| Ticari borçlar | 605.441.320 | 0 | 418.000.000 | -20.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 593.000.000 | 54.000.000 | -504.000.000 | 720.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 864.770.317 | -1.950.000.000 | 799.000.000 | -1.487.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 17.505.728.302 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -12.593.792.056 | -9.621.000.000 | -7.086.000.000 | -6.750.000.000 |
| Satın almalar (net) | -4.435.138.441 | -703.000.000 | -834.000.000 | -845.000.000 |
| Yatırım alımları | -1.076.113.240 | -113.000.000 | -39.000.000 | -55.000.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 227.678.606 | 677.000.000 | 1.220.000.000 | 892.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -201.133.120 | 166.000.000 | -223.000.000 | 51.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -18.078.498.252 | -9.594.000.000 | -6.962.000.000 | -6.707.000.000 |
| Net borç ihracı | 7.994.275.784 | -599.000.000 | 1.523.000.000 | -469.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -599.000.000 | 1.523.000.000 | -469.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 7.994.275.784 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -6.273.923.970 | -7.025.000.000 | -6.470.000.000 | -11.727.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -6.273.923.970 | -7.025.000.000 | -6.470.000.000 | -11.727.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -855.581.496 | 530.000.000 | -330.000.000 | -3.277.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 864.770.317 | -7.094.000.000 | -5.277.000.000 | -15.473.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -543.534.756 | -99.000.000 | -23.000.000 | 15.000.000 |
| Net nakit değişimi | -251.534.389 | -1.188.000.000 | 2.898.000.000 | -6.031.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 8.875.232.058 | 8.484.000.000 | 9.672.000.000 | 6.774.000.000 |
| Dönem başı nakit | 9.126.766.447 | 9.672.000.000 | 6.774.000.000 | 12.805.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 17.505.728.302 | 15.599.000.000 | 15.160.000.000 | 16.134.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -12.593.792.053 | -9.621.000.000 | -7.086.000.000 | -6.750.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 4.911.936.248 | 5.978.000.000 | 8.074.000.000 | 9.384.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |