SGE.L: The Sage Group plc Finansallar
The Sage Group plc Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
89,14%
Faaliyet marjı TTM
22,28%
Net kar marjı TTM
14,68%
Yatırım getirisi TTM
51,25%
| Dönem sonu | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.513.000.000 | 2.332.000.000 | 2.184.000.000 | 1.949.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 560.000.000 | 481.000.000 | 415.000.000 | 335.000.000 |
| Net kar | 369.000.000 | 323.000.000 | 211.000.000 | 260.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.513.000.000 | 2.332.000.000 | 2.184.000.000 | 1.949.000.000 |
| Satışların maliyeti | 273.000.000 | 264.000.000 | 264.000.000 | 235.000.000 |
| Brüt kar | 2.240.000.000 | 2.068.000.000 | 1.920.000.000 | 1.714.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 379.000.000 | 344.000.000 | 342.000.000 | 302.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.301.000.000 | 1.243.000.000 | 1.163.000.000 | 1.077.000.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 1.680.000.000 | 1.587.000.000 | 1.505.000.000 | 1.379.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.953.000.000 | 1.851.000.000 | 1.769.000.000 | 1.614.000.000 |
| Net faiz geliri | -45.000.000 | -24.000.000 | -32.000.000 | -30.000.000 |
| Faiz geliri | 12.000.000 | 19.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 |
| Faiz gideri | 57.000.000 | 43.000.000 | 44.000.000 | 31.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 90.000.000 | 96.000.000 | 108.000.000 | 97.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 631.000.000 | 565.000.000 | 434.000.000 | 465.000.000 |
| EBIT | 541.000.000 | 469.000.000 | 326.000.000 | 368.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 19.000.000 | 12.000.000 | 89.000.000 | -33.000.000 |
| Faaliyet karı | 560.000.000 | 481.000.000 | 415.000.000 | 335.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -76.000.000 | -55.000.000 | -133.000.000 | 2.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 484.000.000 | 426.000.000 | 282.000.000 | 337.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 115.000.000 | 103.000.000 | 71.000.000 | 77.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 369.000.000 | 323.000.000 | 211.000.000 | 260.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 369.000.000 | 323.000.000 | 211.000.000 | 260.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 369.000.000 | 323.000.000 | 211.000.000 | 260.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,38 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,37 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 978.000.000 | 1.007.000.000 | 1.032.794.909 | 1.020.000.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 993.000.000 | 1.025.000.000 | 1.036.000.000 | 1.032.000.000 |
The Sage Group plc Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
1.476.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 3.713.000.000 | 3.638.000.000 | 3.936.000.000 | 3.896.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.993.000.000 | 2.545.000.000 | 2.529.000.000 | 2.499.000.000 |
| Toplam özkaynak | 720.000.000 | 1.093.000.000 | 1.407.000.000 | 1.397.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 390.000.000 | 508.000.000 | 696.000.000 | 489.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 390.000.000 | 508.000.000 | 696.000.000 | 489.000.000 |
| Net alacaklar | 338.000.000 | 335.000.000 | 249.000.000 | 290.000.000 |
| Ticari alacaklar | 309.000.000 | 311.000.000 | 249.000.000 | 274.000.000 |
| Diğer alacaklar | 29.000.000 | 24.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 86.000.000 | 69.000.000 | 66.000.000 | 65.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 0 | 16.000.000 | 103.000.000 | 0 |
| Toplam dönen varlıklar | 814.000.000 | 928.000.000 | 1.114.000.000 | 836.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 144.000.000 | 108.000.000 | 104.000.000 | 152.000.000 |
| Şerefiye | 2.213.000.000 | 2.130.000.000 | 2.245.000.000 | 2.391.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 212.000.000 | 219.000.000 | 274.000.000 | 320.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 2.425.000.000 | 2.349.000.000 | 2.519.000.000 | 2.711.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 41.000.000 | 40.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 |
| Vergi varlıkları | 101.000.000 | 81.000.000 | 56.000.000 | 19.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 188.000.000 | 132.000.000 | 183.000.000 | 171.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 2.899.000.000 | 2.710.000.000 | 2.871.000.000 | 3.060.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -49.000.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 3.713.000.000 | 3.638.000.000 | 3.936.000.000 | 3.896.000.000 |
| Toplam borçlar | 91.000.000 | 153.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 |
| Ticari borçlar | 52.000.000 | 38.000.000 | 35.000.000 | 32.000.000 |
| Diğer borçlar | 39.000.000 | 115.000.000 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 283.000.000 | 292.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 0 | 0 | 0 | 161.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 17.000.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
| Vergi borçları | 86.000.000 | 65.000.000 | 25.000.000 | 13.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 845.000.000 | 758.000.000 | 745.000.000 | 734.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 1.247.000.000 | 1.058.000.000 | 108.000.000 | 90.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 1.355.000.000 | 1.226.000.000 | 1.185.000.000 | 1.326.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 1.476.000.000 | 1.156.000.000 | 1.171.000.000 | 966.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 86.000.000 | 75.000.000 | 72.000.000 | 78.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 15.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 56.000.000 | 64.000.000 | 76.000.000 | 104.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 1.638.000.000 | 1.319.000.000 | 1.344.000.000 | 1.173.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 103.000.000 | 90.000.000 | 86.000.000 | 95.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 2.993.000.000 | 2.545.000.000 | 2.529.000.000 | 2.499.000.000 |
| Hazine hisseleri | -470.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 11.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 591.000.000 | 446.000.000 | 658.000.000 | 631.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 548.000.000 | 548.000.000 | 548.000.000 | 548.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 40.000.000 | 88.000.000 | 189.000.000 | 206.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 720.000.000 | 1.093.000.000 | 1.407.000.000 | 1.397.000.000 |
| Toplam özkaynak | 720.000.000 | 1.093.000.000 | 1.407.000.000 | 1.397.000.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 3.713.000.000 | 3.638.000.000 | 3.936.000.000 | 3.896.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 41.000.000 | 40.000.000 | 9.000.000 | 8.000.000 |
| Toplam borç | 1.579.000.000 | 1.246.000.000 | 1.257.000.000 | 1.222.000.000 |
| Net borç | 1.189.000.000 | 738.000.000 | 561.000.000 | 733.000.000 |
The Sage Group plc Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 528.000.000 | 491.000.000 | 399.000.000 | 286.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -127.000.000 | -41.000.000 | -36.000.000 | -285.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -521.000.000 | -610.000.000 | -114.000.000 | -127.000.000 |
| Net nakit değişimi | -118.000.000 | -188.000.000 | 207.000.000 | -64.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 369.000.000 | 323.000.000 | 211.000.000 | 260.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 90.000.000 | 96.000.000 | 108.000.000 | 97.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | -30.000.000 | 8.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 51.000.000 | 56.000.000 | 49.000.000 | 36.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | 8.000.000 | 29.000.000 | 18.000.000 | -74.000.000 |
| Ticari alacaklar | -68.000.000 | -48.000.000 | -58.000.000 | -50.000.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | -3.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 | -70.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 79.000.000 | 57.000.000 | 54.000.000 | 46.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 10.000.000 | -13.000.000 | 43.000.000 | -41.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 528.000.000 | 491.000.000 | 399.000.000 | 286.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -41.000.000 | -19.000.000 | -5.000.000 | -52.000.000 |
| Satın almalar (net) | -82.000.000 | -32.000.000 | -26.000.000 | -233.000.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -4.000.000 | 10.000.000 | -5.000.000 | 13.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -127.000.000 | -41.000.000 | -36.000.000 | -285.000.000 |
| Net borç ihracı | 295.000.000 | -16.000.000 | 69.000.000 | 350.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 295.000.000 | -16.000.000 | 87.000.000 | 350.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | -18.000.000 | 0 |
| Net hisse ihracı | -596.000.000 | -394.000.000 | -1.000.000 | -274.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -596.000.000 | -394.000.000 | 10.000.000 | -274.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 9.000.000 | -46.000.000 | 11.000.000 | 7.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -605.000.000 | -348.000.000 | -1.000.000 | -281.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | -11.000.000 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -207.000.000 | -199.000.000 | -190.000.000 | -183.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -207.000.000 | -199.000.000 | -190.000.000 | -183.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -13.000.000 | -1.000.000 | 8.000.000 | -20.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -521.000.000 | -610.000.000 | -114.000.000 | -127.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 2.000.000 | -28.000.000 | -30.000.000 | 48.000.000 |
| Net nakit değişimi | -118.000.000 | -188.000.000 | 207.000.000 | -64.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 390.000.000 | 508.000.000 | 696.000.000 | 489.000.000 |
| Dönem başı nakit | 508.000.000 | 696.000.000 | 489.000.000 | 553.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 539.000.000 | 491.000.000 | 387.000.000 | 286.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -41.000.000 | -37.000.000 | -22.000.000 | -52.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 498.000.000 | 454.000.000 | 365.000.000 | 234.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |