IP.MI: Interpump Group S.p.A. Finansallar
Interpump Group S.p.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
35,29%
Faaliyet marjı TTM
14,23%
Net kar marjı TTM
10,05%
Yatırım getirisi TTM
9,92%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.070.684.000 | 2.078.399.000 | 2.240.039.000 | 2.077.964.000 |
| Faaliyet gelirleri | 294.693.000 | 333.839.000 | 417.047.000 | 384.004.000 |
| Net kar | 208.122.000 | 227.063.000 | 274.269.000 | 266.497.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.070.684.000 | 2.078.399.000 | 2.240.039.000 | 2.077.964.000 |
| Satışların maliyeti | 1.339.909.000 | 1.364.753.000 | 1.460.068.000 | 1.353.451.000 |
| Brüt kar | 730.775.000 | 713.646.000 | 779.971.000 | 724.513.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 1.718.000 | 34.786.000 | 31.653.000 |
| Genel ve idari giderler | 241.005.000 | 227.118.000 | 214.594.000 | 198.277.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 185.174.000 | 173.890.000 | 169.744.000 | 158.047.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 426.179.000 | 401.008.000 | 384.338.000 | 356.324.000 |
| Diğer giderler | 9.903.000 | -22.919.000 | -21.414.000 | 18.973.000 |
| Faaliyet giderleri | 436.082.000 | 379.807.000 | 420.955.000 | 375.297.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.775.991.000 | 1.744.560.000 | 1.825.177.000 | 1.728.748.000 |
| Net faiz geliri | -26.127.000 | -29.744.000 | -31.679.000 | -8.664.000 |
| Faiz geliri | 7.098.000 | 13.338.000 | 4.375.000 | 888.000 |
| Faiz gideri | 33.225.000 | 43.082.000 | 36.054.000 | 9.552.000 |
| Amortisman ve itfa | 121.250.000 | 113.870.000 | 103.510.000 | 93.472.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 453.323.000 | 450.932.000 | 520.214.000 | 471.468.000 |
| EBIT | 332.073.000 | 337.062.000 | 416.704.000 | 377.996.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -37.380.000 | -3.223.000 | 343.000 | 6.008.000 |
| Faaliyet karı | 294.693.000 | 333.839.000 | 417.047.000 | 384.004.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 4.155.000 | -22.807.000 | -39.260.000 | -15.325.000 |
| Vergi öncesi kar | 298.848.000 | 311.032.000 | 377.787.000 | 368.679.000 |
| Gelir vergisi gideri | 89.139.000 | 82.562.000 | 100.271.000 | 98.930.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 209.709.000 | 228.470.000 | 277.516.000 | 269.514.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 12.000 | 0 | 235.000 |
| Net kar | 208.122.000 | 227.063.000 | 274.269.000 | 266.497.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 208.122.000 | 227.063.000 | 274.269.000 | 266.497.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 106.445.453 | 107.104.891 | 106.927.485 | 105.593.321 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 106.708.128 | 107.104.891 | 107.314.267 | 105.783.883 |
Interpump Group S.p.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
441.084.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 3.398.638.000 | 3.391.772.000 | 3.243.963.000 | 3.131.059.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.288.537.000 | 1.372.435.000 | 1.441.059.000 | 1.564.949.000 |
| Toplam özkaynak | 2.098.608.000 | 2.008.352.000 | 1.793.578.000 | 1.553.548.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 415.704.000 | 392.637.000 | 334.483.000 | 358.275.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 415.704.000 | 392.637.000 | 334.483.000 | 358.275.000 |
| Net alacaklar | 438.461.000 | 417.476.000 | 414.787.000 | 495.604.000 |
| Ticari alacaklar | 397.253.000 | 385.963.000 | 414.787.000 | 433.812.000 |
| Diğer alacaklar | 41.208.000 | 31.513.000 | 22.572.000 | 61.792.000 |
| Stoklar | 678.984.000 | 700.614.000 | 696.428.000 | 683.819.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 11.159.000 | 8.795.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 28.182.000 | 59.515.000 | 62.840.000 | 8.529.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 1.561.331.000 | 1.570.242.000 | 1.519.697.000 | 1.555.022.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 844.608.000 | 853.747.000 | 785.911.000 | 681.095.000 |
| Şerefiye | 865.841.000 | 837.798.000 | 784.571.000 | 754.944.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 74.060.000 | 76.896.000 | 70.773.000 | 61.863.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 939.901.000 | 914.694.000 | 855.344.000 | 816.807.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 5.539.000 | 2.296.000 | 1.976.000 | 1.991.000 |
| Vergi varlıkları | 41.612.000 | 43.640.000 | 72.509.000 | 66.184.000 |
| Diğer duran varlıklar | 5.647.000 | 50.793.000 | 8.526.000 | 9.960.000 |
| Toplam duran varlıklar | 1.837.307.000 | 1.821.530.000 | 1.724.266.000 | 1.576.037.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 3.398.638.000 | 3.391.772.000 | 3.243.963.000 | 3.131.059.000 |
| Toplam borçlar | 270.011.000 | 403.655.000 | 451.880.000 | 372.884.000 |
| Ticari borçlar | 233.564.000 | 237.371.000 | 262.941.000 | 312.222.000 |
| Diğer borçlar | 36.447.000 | 166.284.000 | 188.939.000 | 60.662.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa vadeli borçlar | 265.719.000 | 256.265.000 | 299.057.000 | 300.034.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 18.795.000 | 18.323.000 | 19.350.000 |
| Vergi borçları | 36.447.000 | 28.360.000 | 27.459.000 | 60.662.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 167.140.000 | 186.105.000 | 17.938.000 | 124.882.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 702.870.000 | 698.536.000 | 787.198.000 | 817.150.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 441.084.000 | 467.598.000 | 436.787.000 | 521.761.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 58.630.000 | 66.813.000 | 58.428.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 31.968.000 | 32.753.000 | 54.524.000 | 56.947.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 112.615.000 | 114.918.000 | 95.737.000 | 110.663.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 585.667.000 | 673.899.000 | 653.861.000 | 747.799.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 77.425.000 | 85.136.000 | 77.778.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.288.537.000 | 1.372.435.000 | 1.441.059.000 | 1.564.949.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 55.320.000 | 55.505.000 | 55.625.000 | 55.584.000 |
| Geçmiş yıl karları | 0 | 11.323.000 | 11.323.000 | 11.323.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 37.673.000 | 42.564.000 | 46.938.000 | 39.444.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -34.135.000 | 1.898.972.000 | 1.679.692.000 | 1.458.520.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 2.039.750.000 | 0 | 0 | -11.323.000 |
| Toplam özkaynak | 2.098.608.000 | 2.008.352.000 | 1.793.578.000 | 1.553.548.000 |
| Toplam özkaynak | 2.110.101.000 | 2.019.337.000 | 1.802.904.000 | 1.566.110.000 |
| Azınlık payları | 11.493.000 | 10.985.000 | 9.326.000 | 12.562.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 3.398.638.000 | 3.391.772.000 | 3.243.963.000 | 3.131.059.000 |
| Toplam yatırımlar | 5.539.000 | 2.296.000 | 1.976.000 | 1.991.000 |
| Toplam borç | 706.803.000 | 801.680.998 | 820.980.000 | 899.228.000 |
| Net borç | 291.099.000 | 409.043.998 | 486.497.000 | 540.953.000 |
Interpump Group S.p.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 335.418.000 | 357.646.000 | 332.551.000 | 203.872.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -131.075.000 | -216.135.000 | -199.502.000 | -165.464.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -171.950.000 | -64.659.000 | -175.196.000 | -52.954.000 |
| Net nakit değişimi | 22.615.000 | 77.387.000 | -45.333.000 | -13.908.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 298.848.000 | 227.063.000 | 274.269.000 | 368.679.000 |
| Amortisman ve itfa | 121.250.000 | 113.870.000 | 103.510.000 | 98.420.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 6.764.000 | 5.262.000 | 5.290.000 | 4.995.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -12.041.000 | 49.880.000 | 27.047.000 | -191.928.000 |
| Ticari alacaklar | 128.000 | 44.108.000 | 33.735.000 | -93.054.000 |
| Stoklar | -694.000 | 21.406.000 | -6.688.000 | -158.552.000 |
| Ticari borçlar | -5.580.000 | -15.634.000 | -66.715.000 | 59.678.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -11.475.000 | 3.902.000 | 66.715.000 | 1.599.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -79.403.000 | -38.429.000 | -77.565.000 | -76.294.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 335.418.000 | 357.646.000 | 332.551.000 | 203.872.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -101.438.000 | -138.230.000 | -168.320.000 | -132.565.000 |
| Satın almalar (net) | -35.779.000 | -86.231.000 | -36.781.000 | -39.400.000 |
| Yatırım alımları | -38.465.000 | 0 | -40.153.000 | -39.400.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 39.400.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 8.828.000 | -77.905.000 | 8.971.000 | 6.501.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -131.075.000 | -216.135.000 | -199.502.000 | -165.464.000 |
| Net borç ihracı | -103.190.000 | 358.000 | -141.180.000 | 10.569.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -103.190.000 | 358.000 | -121.586.000 | 36.002.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | -19.594.000 | -25.433.000 |
| Net hisse ihracı | -11.840.000 | -10.337.000 | 2.246.000 | -31.766.000 |
| Net adi hisse ihracı | -11.840.000 | -9.756.000 | 2.246.000 | -31.766.000 |
| Adi hisse ihracı | 4.754.000 | 581.000 | 2.246.000 | 63.027.000 |
| Geri alınan adi hisse | -16.594.000 | -10.337.000 | 0 | -94.793.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | -581.000 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -36.198.000 | -34.986.000 | -34.761.000 | -31.239.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -36.198.000 | -34.986.000 | -34.761.000 | -31.239.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -20.722.000 | -19.694.000 | -1.501.000 | -518.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -171.950.000 | -64.659.000 | -175.196.000 | -52.954.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -9.778.000 | 535.000 | -3.186.000 | 638.000 |
| Net nakit değişimi | 22.615.000 | 77.387.000 | -45.333.000 | -13.908.000 |
| Dönem sonu nakit | 382.016.000 | 359.401.000 | 282.014.000 | 327.347.000 |
| Dönem başı nakit | 359.401.000 | 282.014.000 | 327.347.000 | 341.255.000 |
| İşletme nakit akışı | 335.418.000 | 357.646.000 | 332.551.000 | 203.872.000 |
| Sermaye harcamaları | -101.438.000 | -129.186.000 | -168.320.000 | -132.565.000 |
| Serbest nakit akışı | 233.980.000 | 228.460.000 | 164.231.000 | 71.307.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 41.881.000 | 0 | 0 |