ULTRACEMCO.NS: UltraTech Cement Limited Finansallar
UltraTech Cement Limited Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
48,49%
Faaliyet marjı TTM
13,98%
Net kar marjı TTM
9,23%
Yatırım getirisi TTM
10,66%
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 885.115.300.000 | 759.551.300.000 | 709.081.400.000 | 632.399.800.000 |
| Faaliyet gelirleri | 123.757.700.000 | 226.634.700.000 | 217.262.700.000 | 182.190.700.000 |
| Net kar | 81.656.400.000 | 60.391.100.000 | 70.050.000.000 | 50.639.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 885.115.300.000 | 759.551.300.000 | 709.081.400.000 | 632.399.800.000 |
| Satışların maliyeti | 455.924.200.000 | 321.228.800.000 | 301.862.400.000 | 282.062.800.000 |
| Brüt kar | 429.191.100.000 | 438.322.500.000 | 407.219.000.000 | 350.337.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 151.300.000 | 153.700.000 | 116.100.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 36.938.200.000 | 30.995.900.000 | 27.938.600.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 174.598.300.000 | 158.806.700.000 | 140.091.600.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 305.433.400.000 | 211.536.500.000 | 189.802.600.000 | 168.030.200.000 |
| Diğer giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 305.433.400.000 | 211.687.800.000 | 189.956.300.000 | 168.146.300.000 |
| Maliyet ve giderler | 761.357.600.000 | 532.916.600.000 | 491.818.700.000 | 450.209.100.000 |
| Net faiz geliri | -18.717.100.000 | -13.078.400.000 | -7.023.900.000 | -4.815.100.000 |
| Faiz geliri | 0 | 2.923.500.000 | 2.407.500.000 | 2.724.500.000 |
| Faiz gideri | 18.717.100.000 | 16.001.900.000 | 9.431.400.000 | 7.539.600.000 |
| Amortisman ve itfa | 46.444.600.000 | 37.986.600.000 | 29.539.400.000 | 26.903.700.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 174.433.600.000 | 123.860.600.000 | 127.772.000.000 | 104.448.100.000 |
| EBIT | 127.989.000.000 | 85.874.000.000 | 98.232.600.000 | 77.544.400.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -4.231.300.000 | 140.760.700.000 | 119.030.100.000 | 104.646.300.000 |
| Faaliyet karı | 123.757.700.000 | 226.634.700.000 | 217.262.700.000 | 182.190.700.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -14.485.800.000 | -151.353.400.000 | -123.040.500.000 | -108.028.200.000 |
| Vergi öncesi kar | 109.271.900.000 | 75.281.300.000 | 94.222.200.000 | 74.162.500.000 |
| Gelir vergisi gideri | 27.388.400.000 | 14.884.900.000 | 24.182.600.000 | 23.428.500.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 81.883.500.000 | 60.396.400.000 | 70.039.600.000 | 50.734.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 81.656.400.000 | 60.391.100.000 | 70.050.000.000 | 50.639.600.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 81.656.400.000 | 60.391.100.000 | 70.050.000.000 | 50.639.600.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 278 | 205 | 243 | 176 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 277 | 205 | 243 | 176 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 294.130.000 | 291.173.000 | 288.212.000 | 288.327.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 294.310.000 | 291.314.000 | 288.430.000 | 288.481.000 |
UltraTech Cement Limited Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
150.188.200.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 1.413.760.500.000 | 1.336.971.500.000 | 1.008.020.100.000 | 913.869.600.000 |
| Toplam yükümlülükler | 606.636.100.000 | 598.037.900.000 | 405.185.900.000 | 371.180.500.000 |
| Toplam özkaynak | 766.235.400.000 | 707.067.700.000 | 602.274.800.000 | 543.245.400.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 13.843.500.000 | 4.672.100.000 | 5.535.800.000 | 3.703.700.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 37.356.200.000 | 53.638.600.000 | 54.848.000.000 | 80.496.400.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 51.199.700.000 | 58.310.700.000 | 64.034.900.000 | 84.200.100.000 |
| Net alacaklar | 60.421.200.000 | 59.002.500.000 | 52.468.300.000 | 47.401.200.000 |
| Ticari alacaklar | 60.287.500.000 | 58.902.500.000 | 42.781.600.000 | 38.670.200.000 |
| Diğer alacaklar | 133.700.000 | 100.000.000 | 9.686.700.000 | 8.731.000.000 |
| Stoklar | 96.942.800.000 | 95.629.800.000 | 83.297.400.000 | 66.118.300.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 0 | 856.500.000 | 1.209.600.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 42.453.800.000 | 23.052.100.000 | 30.777.600.000 | 8.319.600.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 251.017.500.000 | 235.995.100.000 | 231.434.700.000 | 207.248.800.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 892.735.900.000 | 830.391.900.000 | 605.100.600.000 | 517.055.500.000 |
| Şerefiye | 79.090.500.000 | 76.817.800.000 | 63.454.900.000 | 63.292.600.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 103.531.800.000 | 100.774.400.000 | 55.181.700.000 | 55.845.800.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 182.622.300.000 | 177.592.200.000 | 118.636.600.000 | 119.138.400.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 60.844.900.000 | -1.333.000.000 | 42.296.900.000 | -47.081.800.000 |
| Vergi varlıkları | 609.500.000 | 650.900.000 | 0 | 65.600.000 |
| Diğer duran varlıklar | 25.930.400.000 | 93.674.400.000 | 10.551.300.000 | 117.443.100.000 |
| Toplam duran varlıklar | 1.162.743.000.000 | 1.100.976.400.000 | 776.585.400.000 | 706.620.800.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 1.413.760.500.000 | 1.336.971.500.000 | 1.008.020.100.000 | 913.869.600.000 |
| Toplam borçlar | 126.698.600.000 | 113.170.600.000 | 104.618.000.000 | 85.757.200.000 |
| Ticari borçlar | 102.367.100.000 | 93.274.800.000 | 84.783.300.000 | 72.093.000.000 |
| Diğer borçlar | 24.331.500.000 | 19.895.800.000 | 19.834.700.000 | 13.664.200.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 0 | 4.478.300.000 | 26.549.300.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 79.845.500.000 | 72.502.200.000 | 49.906.100.000 | 45.443.700.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 2.029.800.000 | 1.624.500.000 | 1.463.100.000 |
| Vergi borçları | 0 | 19.895.800.000 | 19.834.700.000 | 13.664.200.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 630.700.000 | 63.544.100.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 131.772.900.000 | 135.947.100.000 | 107.802.000.000 | 11.560.500.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 338.317.000.000 | 323.649.700.000 | 269.059.600.000 | 234.317.900.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 150.188.200.000 | 157.807.700.000 | 53.077.800.000 | 53.564.100.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 7.517.200.000 | 8.682.100.000 | 9.421.100.000 | 10.106.500.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 35.000.000 | 36.700.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 98.900.600.000 | 95.794.400.000 | 64.477.800.000 | 62.601.100.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 11.713.100.000 | 12.104.000.000 | 9.114.600.000 | 10.554.200.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 268.319.100.000 | 274.388.200.000 | 136.126.300.000 | 136.862.600.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 7.517.200.000 | 10.711.900.000 | 11.045.600.000 | 11.569.600.000 |
| Toplam yükümlülükler | 606.636.100.000 | 598.037.900.000 | 405.185.900.000 | 371.180.500.000 |
| Hazine hisseleri | 0 | -4.169.000.000 | -3.416.600.000 | -2.568.600.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 2.946.800.000 | 2.946.800.000 | 2.886.900.000 | 2.886.900.000 |
| Geçmiş yıl karları | 0 | 110.394.100.000 | 99.246.000.000 | 90.463.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 113.110.100.000 | 55.248.600.000 | 54.844.400.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | 484.785.700.000 | 5.437.600.000 | 397.619.700.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 763.288.600.000 | 0 | 442.872.300.000 | 0 |
| Toplam özkaynak | 766.235.400.000 | 707.067.700.000 | 602.274.800.000 | 543.245.400.000 |
| Toplam özkaynak | 807.124.400.000 | 738.933.600.000 | 602.834.200.000 | 542.689.100.000 |
| Azınlık payları | 40.889.000.000 | 31.865.900.000 | 559.400.000 | -556.300.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 1.413.760.500.000 | 1.336.971.500.000 | 1.008.020.100.000 | 913.869.600.000 |
| Toplam yatırımlar | 98.201.100.000 | 52.305.600.000 | 97.144.900.000 | 33.414.600.000 |
| Toplam borç | 237.550.900.000 | 241.021.800.000 | 114.029.500.000 | 110.577.400.000 |
| Net borç | 223.707.400.000 | 236.349.700.000 | 108.493.700.000 | 106.873.700.000 |
UltraTech Cement Limited Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 136.545.000.000 | 106.734.300.000 | 108.975.400.000 | 90.685.100.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -96.874.100.000 | -165.044.500.000 | -87.881.200.000 | -71.870.700.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -40.848.800.000 | 50.757.600.000 | -19.256.500.000 | -16.310.000.000 |
| Net nakit değişimi | 9.065.700.000 | -863.700.000 | 1.875.600.000 | 2.498.300.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 81.656.400.000 | 75.281.300.000 | 70.050.000.000 | 74.162.500.000 |
| Amortisman ve itfa | 46.444.600.000 | 40.148.500.000 | 31.453.000.000 | 28.879.900.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | -14.343.700.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 515.600.000 | 515.600.000 | 355.800.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -2.331.700.000 | -6.710.700.000 | -4.810.500.000 | -3.369.500.000 |
| Ticari alacaklar | -276.000.000 | -6.075.400.000 | -4.209.600.000 | -7.523.300.000 |
| Stoklar | -679.200.000 | -3.169.300.000 | -17.115.300.000 | -9.919.100.000 |
| Ticari borçlar | 5.902.800.000 | -4.755.500.000 | 19.590.000.000 | 18.686.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -7.279.300.000 | 7.289.500.000 | -3.075.600.000 | -4.613.100.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 10.775.700.000 | -2.500.400.000 | 11.767.300.000 | 5.000.100.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 136.545.000.000 | 106.734.300.000 | 108.975.400.000 | 90.685.100.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -97.727.500.000 | -91.293.300.000 | -90.055.900.000 | -62.001.100.000 |
| Satın almalar (net) | 9.029.400.000 | -111.053.900.000 | 0 | -8.438.000.000 |
| Yatırım alımları | -52.849.600.000 | -159.066.200.000 | -76.293.200.000 | -77.139.600.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 44.673.600.000 | 191.153.400.000 | 77.450.200.000 | 71.935.300.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 0 | 5.215.500.000 | 1.017.700.000 | 3.772.700.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -96.874.100.000 | -165.044.500.000 | -87.881.200.000 | -71.870.700.000 |
| Net borç ihracı | -14.658.900.000 | 88.592.600.000 | 3.299.100.000 | 4.529.400.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -12.225.200.000 | 67.910.100.000 | -6.290.800.000 | 2.471.100.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -2.433.700.000 | 20.682.500.000 | 9.589.900.000 | 2.058.300.000 |
| Net hisse ihracı | -693.400.000 | -669.800.000 | -824.600.000 | -1.017.500.000 |
| Net adi hisse ihracı | -693.400.000 | -669.800.000 | -824.600.000 | -1.017.500.000 |
| Adi hisse ihracı | 500.100.000 | 333.100.000 | 179.500.000 | 127.800.000 |
| Geri alınan adi hisse | -1.193.500.000 | -1.002.900.000 | -1.002.900.000 | -1.145.300.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -22.733.600.000 | -20.116.500.000 | -10.944.300.000 | -10.912.700.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -22.733.600.000 | -20.116.500.000 | -10.944.300.000 | -10.912.700.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -2.762.900.000 | -17.048.700.000 | -10.786.700.000 | -8.909.200.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -40.848.800.000 | 50.757.600.000 | -19.256.500.000 | -16.310.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 10.243.600.000 | 18.602.700.000 | 37.900.000 | -6.100.000 |
| Net nakit değişimi | 9.065.700.000 | -863.700.000 | 1.875.600.000 | 2.498.300.000 |
| Dönem sonu nakit | 13.843.500.000 | 4.672.100.000 | 7.411.400.000 | 3.703.700.000 |
| Dönem başı nakit | 4.777.800.000 | 5.535.800.000 | 5.535.800.000 | 1.205.400.000 |
| İşletme nakit akışı | 136.545.000.000 | 106.734.300.000 | 108.975.400.000 | 90.685.100.000 |
| Sermaye harcamaları | -97.727.500.000 | -91.293.300.000 | -90.055.900.000 | -62.001.100.000 |
| Serbest nakit akışı | 38.817.500.000 | 15.441.000.000 | 18.919.500.000 | 28.684.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |