ITW: Illinois Tool Works Inc. Finansallar
Illinois Tool Works Inc. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
44,1%
Faaliyet marjı TTM
26,28%
Net kar marjı TTM
19,11%
Yatırım getirisi TTM
95,07%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 16.044.000.000 | 15.898.000.000 | 16.107.000.000 | 15.932.000.000 |
| Faaliyet gelirleri | 4.216.000.000 | 4.264.000.000 | 4.040.000.000 | 3.790.000.000 |
| Net kar | 3.066.000.000 | 3.488.000.000 | 2.957.000.000 | 3.034.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 16.044.000.000 | 15.898.000.000 | 16.107.000.000 | 15.932.000.000 |
| Satışların maliyeti | 8.969.000.000 | 8.959.000.000 | 9.429.000.000 | 9.563.000.000 |
| Brüt kar | 7.075.000.000 | 6.939.000.000 | 6.678.000.000 | 6.369.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 292.000.000 | 284.000.000 | 269.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış, genel ve idari giderler | 2.779.000.000 | 2.383.000.000 | 2.354.000.000 | 2.310.000.000 |
| Diğer giderler | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet giderleri | 2.859.000.000 | 2.675.000.000 | 2.638.000.000 | 2.579.000.000 |
| Maliyet ve giderler | 11.828.000.000 | 11.634.000.000 | 12.067.000.000 | 12.142.000.000 |
| Net faiz geliri | -292.000.000 | -239.000.000 | -213.000.000 | -172.000.000 |
| Faiz geliri | 0 | 44.000.000 | 53.000.000 | 31.000.000 |
| Faiz gideri | 292.000.000 | 283.000.000 | 266.000.000 | 203.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 391.999.902 | 402.000.000 | 395.000.000 | 410.000.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 4.649.999.902 | 5.107.000.000 | 4.484.000.000 | 4.455.000.000 |
| EBIT | 4.258.000.000 | 4.705.000.000 | 4.089.000.000 | 4.045.000.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -42.000.000 | -441.000.000 | -49.000.000 | -255.000.000 |
| Faaliyet karı | 4.216.000.000 | 4.264.000.000 | 4.040.000.000 | 3.790.000.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -250.000.000 | 158.000.000 | -217.000.000 | 52.000.000 |
| Vergi öncesi kar | 3.966.000.000 | 4.422.000.000 | 3.823.000.000 | 3.842.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 900.000.000 | 934.000.000 | 866.000.000 | 808.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 3.066.000.000 | 3.488.000.000 | 2.957.000.000 | 3.034.000.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 3.066.000.000 | 3.488.000.000 | 2.957.000.000 | 3.034.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 3.066.000.000 | 3.488.000.000 | 2.957.000.000 | 3.034.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 11 | 12 | 10 | 10 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 292.278.360 | 296.800.000 | 302.600.000 | 309.600.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 292.300.000 | 297.800.000 | 303.600.000 | 310.700.000 |
Illinois Tool Works Inc. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
6.683.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 16.148.000.000 | 15.067.000.000 | 15.518.000.000 | 15.422.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 12.922.000.000 | 11.750.000.000 | 12.505.000.000 | 12.333.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.225.000.000 | 3.316.000.000 | 3.012.000.000 | 3.088.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 851.000.000 | 948.000.000 | 1.065.000.000 | 708.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 851.000.000 | 948.000.000 | 1.065.000.000 | 708.000.000 |
| Net alacaklar | 3.404.000.000 | 3.096.000.000 | 3.251.000.000 | 3.273.000.000 |
| Ticari alacaklar | 3.227.000.000 | 2.991.000.000 | 3.123.000.000 | 3.171.000.000 |
| Diğer alacaklar | 177.000.000 | 105.000.000 | 128.000.000 | 102.000.000 |
| Stoklar | 1.659.000.000 | 1.605.000.000 | 1.707.000.000 | 2.054.000.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 60.000.000 | 60.000.000 | 55.000.000 | 52.000.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 226.000.000 | 147.000.000 | 157.000.000 | 183.000.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 6.200.000.000 | 5.856.000.000 | 6.235.000.000 | 6.270.000.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 2.524.000.000 | 2.302.000.000 | 2.224.000.000 | 1.848.000.000 |
| Şerefiye | 5.098.000.000 | 4.839.000.000 | 4.909.000.000 | 4.864.000.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 591.000.000 | 592.000.000 | 657.000.000 | 768.000.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 5.689.000.000 | 5.431.000.000 | 5.566.000.000 | 5.632.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi varlıkları | 519.000.000 | 369.000.000 | 479.000.000 | 494.000.000 |
| Diğer duran varlıklar | 1.216.000.000 | 1.109.000.000 | 1.014.000.000 | 1.178.000.000 |
| Toplam duran varlıklar | 9.948.000.000 | 9.211.000.000 | 9.283.000.000 | 9.152.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 16.148.000.000 | 15.067.000.000 | 15.518.000.000 | 15.422.000.000 |
| Toplam borçlar | 739.000.000 | 1.177.000.000 | 1.187.000.000 | 1.141.000.000 |
| Ticari borçlar | 522.000.000 | 519.000.000 | 581.000.000 | 594.000.000 |
| Diğer borçlar | 217.000.000 | 658.000.000 | 606.000.000 | 547.000.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 1.636.000.000 | 738.000.000 | 755.000.000 | 780.000.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 2.286.000.000 | 1.555.000.000 | 1.825.000.000 | 1.590.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 57.000.000 | 58.000.000 | 55.000.000 |
| Vergi borçları | 0 | 217.000.000 | 187.000.000 | 147.000.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 360.000.000 | 395.000.000 | 427.000.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 465.000.000 | 421.000.000 | 455.000.000 | 467.000.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 5.126.000.000 | 4.308.000.000 | 4.675.000.000 | 4.460.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 6.683.000.000 | 6.308.000.000 | 6.339.000.000 | 6.173.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 158.000.000 | 148.000.000 | 131.000.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 154.000.000 | 119.000.000 | 326.000.000 | 484.000.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 959.000.000 | 857.000.000 | 1.017.000.000 | 1.085.000.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 7.796.000.000 | 7.442.000.000 | 7.830.000.000 | 7.873.000.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 0 | 215.000.000 | 206.000.000 | 186.000.000 |
| Toplam yükümlülükler | 12.922.000.000 | 11.750.000.000 | 12.505.000.000 | 12.333.000.000 |
| Hazine hisseleri | -26.875.000.000 | -25.375.000.000 | -23.870.000.000 | -22.377.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Geçmiş yıl karları | 30.150.000.000 | 28.893.000.000 | 27.122.000.000 | 25.799.000.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 1.771.000.000 | 1.669.000.000 | 1.588.000.000 | 1.501.000.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -1.827.000.000 | -1.877.000.000 | -1.834.000.000 | -1.841.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.225.000.000 | 3.316.000.000 | 3.012.000.000 | 3.088.000.000 |
| Toplam özkaynak | 3.226.000.000 | 3.317.000.000 | 3.013.000.000 | 3.089.000.000 |
| Azınlık payları | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 16.148.000.000 | 15.067.000.000 | 15.518.000.000 | 15.422.000.000 |
| Toplam yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam borç | 8.969.000.000 | 8.078.000.000 | 8.370.000.000 | 7.949.000.000 |
| Net borç | 8.118.000.000 | 7.130.000.000 | 7.305.000.000 | 7.241.000.000 |
Illinois Tool Works Inc. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 3.126.000.000 | 3.281.000.000 | 3.539.000.000 | 2.348.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -521.000.000 | -144.000.000 | -403.000.000 | -110.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -2.744.000.000 | -3.189.000.000 | -2.782.000.000 | -3.000.000.000 |
| Net nakit değişimi | -97.000.000 | -117.000.000 | 357.000.000 | -819.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 3.066.000.000 | 3.488.000.000 | 2.957.000.000 | 3.034.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 397.000.000 | 402.000.000 | 395.000.000 | 410.000.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -17.000.000 | -176.000.000 | -88.000.000 | -150.000.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 69.000.000 | 61.000.000 | 69.000.000 | 63.000.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -406.000.000 | -18.000.000 | 210.000.000 | -816.000.000 |
| Ticari alacaklar | -92.000.000 | 34.000.000 | 64.000.000 | -461.000.000 |
| Stoklar | 34.000.000 | 176.000.000 | 360.000.000 | -455.000.000 |
| Ticari borçlar | -29.000.000 | -43.000.000 | -14.000.000 | 35.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -319.000.000 | -185.000.000 | -200.000.000 | 65.000.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 17.000.000 | -476.000.000 | -4.000.000 | -193.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 3.126.000.000 | 3.281.000.000 | 3.539.000.000 | 2.348.000.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -419.000.000 | -437.000.000 | -455.000.000 | -412.000.000 |
| Satın almalar (net) | -107.000.000 | 280.000.000 | 27.000.000 | 276.000.000 |
| Yatırım alımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 7.000.000 | 11.000.000 | 27.000.000 | 12.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -2.000.000 | 2.000.000 | -2.000.000 | 14.000.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -521.000.000 | -144.000.000 | -403.000.000 | -110.000.000 |
| Net borç ihracı | 508.000.000 | -8.000.000 | 294.000.000 | 276.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -320.000.000 | 746.000.000 | -520.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 508.000.000 | 312.000.000 | -452.000.000 | 796.000.000 |
| Net hisse ihracı | -1.435.000.000 | -1.448.000.000 | -1.500.000.000 | -1.721.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -1.435.000.000 | -1.448.000.000 | -1.447.000.000 | -1.721.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 65.000.000 | 52.000.000 | 53.000.000 | 29.000.000 |
| Geri alınan adi hisse | -1.500.000.000 | -1.500.000.000 | -1.500.000.000 | -1.750.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | -53.000.000 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -1.785.000.000 | -1.695.000.000 | -1.615.000.000 | -1.542.000.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -1.785.000.000 | -1.695.000.000 | -1.615.000.000 | -1.542.000.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -32.000.000 | -38.000.000 | 39.000.000 | -13.000.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -2.744.000.000 | -3.189.000.000 | -2.782.000.000 | -3.000.000.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 42.000.000 | -65.000.000 | 3.000.000 | -57.000.000 |
| Net nakit değişimi | -97.000.000 | -117.000.000 | 357.000.000 | -819.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 851.000.000 | 948.000.000 | 1.065.000.000 | 708.000.000 |
| Dönem başı nakit | 948.000.000 | 1.065.000.000 | 708.000.000 | 1.527.000.000 |
| İşletme nakit akışı | 3.126.000.000 | 3.281.000.000 | 3.539.000.000 | 2.348.000.000 |
| Sermaye harcamaları | -419.000.000 | -437.000.000 | -455.000.000 | -412.000.000 |
| Serbest nakit akışı | 2.707.000.000 | 2.844.000.000 | 3.084.000.000 | 1.936.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 1.052.000.000 | 1.180.000.000 | 1.026.000.000 | 993.000.000 |
| Ödenen faiz | 279.000.000 | 248.000.000 | 260.000.000 | 199.000.000 |