PAYC: Paycom Software, Inc. Finansallar
Paycom Software, Inc. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
78,59%
Faaliyet marjı TTM
27,65%
Net kar marjı TTM
22,1%
Yatırım getirisi TTM
26,19%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.051.699.999 | 1.883.200.000 | 1.693.700.000 | 1.375.200.000 |
| Faaliyet gelirleri | 567.200.000 | 634.300.000 | 451.300.000 | 378.700.000 |
| Net kar | 453.400.000 | 502.000.000 | 340.788.000 | 281.389.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 2.051.699.999 | 1.883.200.000 | 1.693.700.000 | 1.375.200.000 |
| Satışların maliyeti | 439.300.000 | 334.600.000 | 276.300.000 | 212.700.000 |
| Brüt kar | 1.612.400.000 | 1.548.600.000 | 1.417.400.000 | 1.162.500.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 283.400.000 | 242.600.000 | 199.000.000 | 148.300.000 |
| Genel ve idari giderler | 279.000.000 | 158.600.000 | 288.100.000 | 239.100.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 482.800.000 | 434.400.000 | 417.600.000 | 346.600.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 761.800.000 | 593.000.000 | 705.700.000 | 585.700.000 |
| Diğer giderler | 0 | 78.700.000 | 61.400.000 | 49.800.000 |
| Faaliyet giderleri | 1.045.200.000 | 914.300.000 | 966.100.000 | 783.800.000 |
| Maliyet ve giderler | 1.484.499.999 | 1.248.900.000 | 1.242.400.000 | 996.500.000 |
| Net faiz geliri | -3.400.000 | -3.400.000 | -1.900.000 | -2.500.000 |
| Faiz geliri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz gideri | 3.400.000 | 3.400.000 | 1.900.000 | 2.500.000 |
| Amortisman ve itfa | 176.300.000 | 145.900.000 | 113.900.000 | 92.700.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 799.100.000 | 798.300.000 | 588.200.000 | 484.800.000 |
| EBIT | 622.800.000 | 652.400.000 | 474.300.000 | 392.100.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -55.600.000 | -18.100.000 | -23.000.000 | -13.400.000 |
| Faaliyet karı | 567.200.000 | 634.300.000 | 451.300.000 | 378.700.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | 52.200.000 | 14.700.000 | 21.100.000 | 10.900.000 |
| Vergi öncesi kar | 619.400.000 | 649.000.000 | 472.400.000 | 389.600.000 |
| Gelir vergisi gideri | 166.000.000 | 147.000.000 | 131.611.000 | 108.189.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 453.400.000 | 502.000.000 | 340.788.000 | 281.389.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 453.400.000 | 502.000.000 | 340.788.000 | 281.389.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 453.400.000 | 502.000.000 | 340.788.000 | 281.389.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 8 | 9 | 6 | 5 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 8 | 9 | 6 | 5 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 55.800.000 | 56.200.000 | 57.707.000 | 57.928.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 56.100.000 | 56.300.000 | 57.974.000 | 58.175.000 |
Paycom Software, Inc. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
61.900.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 7.598.700.000 | 5.859.900.000 | 4.197.500.000 | 3.902.513.000 |
| Toplam yükümlülükler | 5.867.200.000 | 4.284.000.000 | 2.894.500.000 | 2.719.906.000 |
| Toplam özkaynak | 1.731.500.000 | 1.575.900.000 | 1.303.000.000 | 1.182.607.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 370.000.000 | 402.000.000 | 294.000.000 | 400.730.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 370.000.000 | 402.000.000 | 294.000.000 | 400.730.000 |
| Net alacaklar | 123.100.000 | 51.100.000 | 34.800.000 | 28.426.000 |
| Ticari alacaklar | 44.900.000 | 39.200.000 | 16.400.000 | 22.843.000 |
| Diğer alacaklar | 78.200.000 | 11.900.000 | 18.391.000 | 5.583.000 |
| Stoklar | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.607.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 47.500.000 | 44.400.000 | 37.600.000 | 34.056.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 5.296.500.000 | 3.805.900.000 | 2.445.600.000 | 2.299.353.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 5.838.800.000 | 4.304.800.000 | 2.813.400.000 | 2.764.172.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 776.700.000 | 642.000.000 | 572.000.000 | 402.448.000 |
| Şerefiye | 51.900.000 | 51.900.000 | 51.900.000 | 51.889.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 37.400.000 | 46.200.000 | 50.100.000 | 54.017.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 89.300.000 | 98.100.000 | 102.000.000 | 105.906.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer duran varlıklar | 893.900.000 | 815.000.000 | 710.100.000 | 629.987.000 |
| Toplam duran varlıklar | 1.759.900.000 | 1.555.100.000 | 1.384.100.000 | 1.138.341.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 7.598.700.000 | 5.859.900.000 | 4.197.500.000 | 3.902.513.000 |
| Toplam borçlar | 6.600.000 | 23.900.000 | 13.900.000 | 16.054.000 |
| Ticari borçlar | 6.600.000 | 23.900.000 | 13.900.000 | 16.054.000 |
| Diğer borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tahakkuk eden giderler | 88.300.000 | 166.800.000 | 150.600.000 | 133.452.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 28.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 20.400.000 | 19.200.000 | 0 |
| Vergi borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş gelir | 28.300.000 | 30.000.000 | 22.800.000 | 19.825.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 5.216.800.000 | 3.665.700.000 | 2.328.100.000 | 2.207.706.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 5.368.400.000 | 3.906.800.000 | 2.534.600.000 | 2.377.037.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 61.900.000 | 0 | 0 | 29.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 61.900.000 | 63.000.000 | 56.700.000 | 0 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 121.900.000 | 114.600.000 | 107.700.000 | 97.591.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 304.400.000 | 149.700.000 | 143.800.000 | 141.033.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | -51.300.000 | 49.900.000 | 51.700.000 | 75.245.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 498.800.000 | 377.200.000 | 359.900.000 | 342.869.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 61.900.000 | 83.400.000 | 75.900.000 | 0 |
| Toplam yükümlülükler | 5.867.200.000 | 4.284.000.000 | 2.894.500.000 | 2.719.906.000 |
| Hazine hisseleri | -1.403.400.000 | -1.036.400.000 | -891.000.000 | -587.905.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 625.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.255.600.000 | 1.887.500.000 | 1.470.000.000 | 1.196.968.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 878.400.000 | 724.800.000 | 724.400.000 | 576.622.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 300.000 | -600.000 | -1.000.000 | -3.703.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 1.731.500.000 | 1.575.900.000 | 1.303.000.000 | 1.182.607.000 |
| Toplam özkaynak | 1.731.500.000 | 1.575.900.000 | 1.303.000.000 | 1.182.607.000 |
| Azınlık payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 7.598.700.000 | 5.859.900.000 | 4.197.500.000 | 3.902.513.000 |
| Toplam yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam borç | 152.200.000 | 83.400.000 | 75.900.000 | 29.000.000 |
| Net borç | -217.800.000 | -318.600.000 | -218.100.000 | -371.730.000 |
Paycom Software, Inc. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 678.900.000 | 533.900.000 | 485.037.000 | 365.103.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -611.200.000 | -22.200.000 | -196.712.000 | -23.286.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | 1.022.000.000 | 1.108.300.000 | -274.660.000 | 254.587.000 |
| Net nakit değişimi | -32.000.000 | 107.975.000 | -106.705.000 | 122.752.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 453.400.000 | 502.000.000 | 340.788.000 | 281.389.000 |
| Amortisman ve itfa | 176.300.000 | 145.900.000 | 113.948.000 | 92.699.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 154.400.000 | 5.800.000 | 2.557.000 | -3.210.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 118.700.000 | -22.900.000 | 129.806.000 | 94.898.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -178.400.000 | -99.000.000 | -105.792.000 | -100.524.000 |
| Ticari alacaklar | -5.700.000 | -22.800.000 | 6.401.000 | -13.353.000 |
| Stoklar | -300.000 | 0 | 224.000 | -224.000 |
| Ticari borçlar | -16.200.000 | 9.100.000 | -5.155.000 | 11.676.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -156.200.000 | -85.300.000 | -107.262.000 | -98.623.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -45.500.000 | 2.100.000 | 3.730.000 | -149.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 678.900.000 | 533.900.000 | 485.037.000 | 365.103.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -275.400.000 | -192.900.000 | -192.587.000 | -136.798.000 |
| Satın almalar (net) | 100.000 | 0 | 0 | -382.230.000 |
| Yatırım alımları | -835.900.000 | -24.900.000 | -25.000.000 | -268.718.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 500.000.000 | 200.000.000 | 25.000.000 | 382.230.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 0 | -4.400.000 | -4.125.000 | 382.230.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -611.200.000 | -22.200.000 | -196.712.000 | -23.286.000 |
| Net borç ihracı | 0 | 0 | -29.000.000 | -287.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | -29.000.000 | -287.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -320.000.000 | -122.800.000 | -286.618.000 | -94.652.000 |
| Net adi hisse ihracı | -320.000.000 | -122.800.000 | -286.618.000 | -94.652.000 |
| Adi hisse ihracı | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -325.500.000 | -122.800.000 | -286.618.000 | -94.652.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -84.800.000 | -84.800.000 | -64.838.000 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -84.800.000 | -84.800.000 | -64.838.000 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 1.426.800.000 | 1.315.900.000 | 105.796.000 | 349.526.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | 1.022.000.000 | 1.108.300.000 | -274.660.000 | 254.587.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -1.121.700.000 | -1.512.025.000 | -120.370.000 | -473.652.000 |
| Net nakit değişimi | -32.000.000 | 107.975.000 | -106.705.000 | 122.752.000 |
| Dönem sonu nakit | 370.000.000 | 402.000.000 | 294.025.000 | 400.730.000 |
| Dönem başı nakit | 402.000.000 | 294.025.000 | 400.730.000 | 277.978.000 |
| İşletme nakit akışı | 678.900.000 | 533.900.000 | 485.037.000 | 365.103.000 |
| Sermaye harcamaları | -270.900.000 | -197.300.000 | -196.831.000 | -136.798.000 |
| Serbest nakit akışı | 408.000.000 | 336.600.000 | 288.206.000 | 228.305.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 136.900.000 | 139.914.000 | 100.578.000 |
| Ödenen faiz | 0 | 2.000.000 | 985.000 | 507.000 |