RAIL3.SA: Rumo S.A. Finansallar
Rumo S.A. Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
45,39%
Faaliyet marjı TTM
41,99%
Net kar marjı TTM
6,12%
Yatırım getirisi TTM
6,12%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 13.847.776.000 | 13.936.389.000 | 10.937.716.000 | 9.841.508.000 |
| Faaliyet gelirleri | 5.814.825.000 | 5.733.794.000 | 3.572.453.000 | 2.767.096.000 |
| Net kar | 847.057.000 | -959.247.000 | 719.666.000 | 514.940.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 13.847.776.000 | 13.936.389.000 | 10.937.716.000 | 9.841.508.000 |
| Satışların maliyeti | 7.562.149.000 | 7.533.536.000 | 6.838.432.000 | 6.695.148.000 |
| Brüt kar | 6.285.627.000 | 6.402.853.000 | 4.099.284.000 | 3.146.360.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel ve idari giderler | 637.450.000 | 661.678.000 | 559.973.000 | 468.574.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 58.352.000 | 49.006.000 | 40.657.000 | 30.619.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 695.802.000 | 710.684.000 | 600.630.000 | 499.193.000 |
| Diğer giderler | -225.000.000 | -41.625.000 | -73.799.000 | -119.929.000 |
| Faaliyet giderleri | 470.802.000 | 669.059.000 | 526.831.000 | 379.264.000 |
| Maliyet ve giderler | 8.032.951.000 | 8.244.220.000 | 7.439.062.000 | 7.194.341.000 |
| Net faiz geliri | -1.548.252.000 | -3.074.016.000 | -3.453.023.000 | -2.715.702.000 |
| Faiz geliri | 1.468.558.000 | 118.462.000 | 104.901.000 | 116.277.000 |
| Faiz gideri | 3.016.810.000 | 3.192.478.000 | 3.557.924.000 | 2.831.979.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.213.331.000 | 2.303.380.000 | 2.175.834.000 | 1.966.945.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 8.028.156.000 | 4.847.254.000 | 6.141.937.000 | 5.024.894.000 |
| EBIT | 5.814.825.000 | 2.543.874.000 | 3.966.103.000 | 3.057.949.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 975.086.000 | 3.189.920.000 | -393.650.000 | -211.201.000 |
| Faaliyet karı | 5.814.825.000 | 5.733.794.000 | 3.572.453.000 | 2.767.096.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -4.260.343.000 | -5.882.551.000 | -2.653.361.000 | -2.059.959.000 |
| Vergi öncesi kar | 1.554.482.000 | -148.757.000 | 919.092.000 | 707.137.000 |
| Gelir vergisi gideri | 689.357.000 | 800.485.000 | 197.175.000 | 193.116.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 865.125.000 | -949.242.000 | 721.917.000 | 514.021.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 847.057.000 | -959.247.000 | 719.666.000 | 514.940.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 847.057.000 | -959.247.000 | 719.666.000 | 514.940.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0,46 | -0,52 | 0,39 | 0,28 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 0,46 | -0,52 | 0,39 | 0,28 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.856.609.000 | 1.850.268.000 | 1.852.294.000 | 1.852.280.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 1.858.066.000 | 1.852.514.000 | 1.857.051.000 | 1.857.395.000 |
Rumo S.A. Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
22.277.407.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 53.783.092.000 | 50.593.023.000 | 49.238.436.000 | 45.951.745.000 |
| Toplam yükümlülükler | 39.734.654.000 | 35.657.868.000 | 33.367.381.000 | 30.541.295.000 |
| Toplam özkaynak | 13.842.639.000 | 14.731.244.000 | 15.671.352.000 | 15.191.169.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 7.018.132.000 | 7.461.618.000 | 7.233.993.000 | 7.385.421.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 416.287.000 | 812.795.000 | 1.396.107.000 | 840.061.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 7.434.419.000 | 8.274.413.000 | 8.630.100.000 | 8.225.482.000 |
| Net alacaklar | 1.689.664.000 | 671.259.000 | 597.054.000 | 612.693.000 |
| Ticari alacaklar | 660.428.000 | 568.577.000 | 538.457.000 | 561.641.000 |
| Diğer alacaklar | 1.029.236.000 | 102.682.000 | 58.597.000 | 51.052.000 |
| Stoklar | 263.489.000 | 282.580.000 | 215.605.000 | 225.813.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 60.792.000 | 0 | 576.397.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 532.169.000 | 1.583.515.000 | 809.071.000 | 114.510.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 9.919.741.000 | 10.872.559.000 | 10.251.830.000 | 9.754.895.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 31.740.790.000 | 28.475.246.000 | 26.880.140.000 | 24.781.472.000 |
| Şerefiye | 37.529.000 | 37.529.000 | 37.529.000 | 37.529.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 6.384.152.000 | 6.508.361.000 | 6.626.614.000 | 6.736.777.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 6.421.681.000 | 6.545.890.000 | 6.664.143.000 | 6.774.306.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 2.625.376.000 | 1.719.247.000 | 1.896.108.000 | -458.592.000 |
| Vergi varlıkları | 1.481.374.000 | 2.200.331.000 | 1.869.877.000 | 1.869.764.000 |
| Diğer duran varlıklar | 1.594.130.000 | 779.750.000 | 3.546.215.000 | 3.229.900.000 |
| Toplam duran varlıklar | 43.863.351.000 | 39.720.464.000 | 38.986.606.000 | 36.196.850.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 53.783.092.000 | 50.593.023.000 | 49.238.436.000 | 45.951.745.000 |
| Toplam borçlar | 1.155.333.000 | 2.073.279.000 | 1.143.251.000 | 1.036.569.000 |
| Ticari borçlar | 1.138.378.000 | 1.777.918.000 | 887.745.000 | 746.430.000 |
| Diğer borçlar | 16.955.000 | 295.361.000 | 255.506.000 | 290.139.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 0 | 376.475.000 | 414.288.000 | -283.466.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.699.355.000 | 1.241.113.000 | 2.178.605.000 | 2.377.752.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 663.849.000 | 824.476.000 | 509.421.000 | 740.156.000 |
| Vergi borçları | 0 | 133.609.000 | 23.446.000 | 56.790.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 2.564.000 | 5.400.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 3.326.839.000 | 2.529.934.000 | 1.229.408.000 | 1.530.544.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 6.181.527.000 | 6.668.802.000 | 5.477.537.000 | 5.690.421.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 22.277.407.000 | 17.882.105.000 | 17.607.936.000 | 15.401.062.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 7.280.468.000 | 6.928.904.000 | 6.211.824.000 | 5.865.264.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 14.355.000 | 16.589.000 | 19.129.000 | 32.200.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 2.595.315.000 | 2.477.267.000 | 2.393.393.000 | 2.368.137.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 1.385.582.000 | 1.684.201.000 | 1.657.562.000 | 1.184.211.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 33.553.127.000 | 28.989.066.000 | 27.889.844.000 | 24.850.874.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 7.944.317.000 | 7.753.380.000 | 6.721.245.000 | 6.605.420.000 |
| Toplam yükümlülükler | 39.734.654.000 | 35.657.868.000 | 33.367.381.000 | 30.541.295.000 |
| Hazine hisseleri | -67.242.000 | -92.220.000 | -118.577.000 | -30.186.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 12.579.726.000 | 12.560.952.000 | 12.560.952.000 | 12.547.842.000 |
| Geçmiş yıl karları | 0 | 2.018.333.000 | 2.977.580.000 | 0 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 1.330.155.000 | 244.179.000 | 251.397.000 | 2.673.513.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 13.842.639.000 | 14.731.244.000 | 15.671.352.000 | 15.191.169.000 |
| Toplam özkaynak | 14.048.438.000 | 14.935.155.000 | 15.871.055.000 | 15.410.450.000 |
| Azınlık payları | 205.799.000 | 203.911.000 | 199.703.000 | 219.281.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 53.783.092.000 | 50.593.023.000 | 49.238.436.000 | 45.951.745.000 |
| Toplam yatırımlar | 3.041.663.000 | 2.532.042.000 | 3.292.215.000 | 381.469.000 |
| Toplam borç | 31.257.230.000 | 26.876.598.000 | 26.507.786.000 | 23.363.508.000 |
| Net borç | 24.239.098.000 | 19.414.980.000 | 19.273.793.000 | 15.978.087.000 |
Rumo S.A. Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 5.961.882.000 | 7.664.727.000 | 5.450.996.000 | 4.830.993.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -5.597.320.000 | -4.723.828.000 | -3.905.723.000 | -886.313.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -806.856.000 | -2.714.880.000 | -1.696.474.000 | -5.983.722.000 |
| Net nakit değişimi | -443.486.000 | 227.625.000 | -151.428.000 | -2.062.772.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 847.057.000 | -148.757.000 | 719.666.000 | 707.137.000 |
| Amortisman ve itfa | 2.213.331.000 | 2.303.380.000 | 2.175.834.000 | 1.966.945.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse bazlı ödemeler | 21.573.000 | 18.761.000 | 27.360.000 | 28.775.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -1.667.881.000 | -1.206.976.000 | -1.310.216.000 | -662.592.000 |
| Ticari alacaklar | -916.124.000 | 36.847.000 | -150.628.000 | -334.863.000 |
| Stoklar | 13.408.000 | -15.789.000 | 1.618.000 | 6.686.000 |
| Ticari borçlar | -48.392.000 | 112.062.000 | 153.733.000 | 6.841.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -716.773.000 | -1.340.096.000 | -1.314.939.000 | -341.256.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 6.782.706.000 | 6.698.319.000 | 3.838.352.000 | 2.790.728.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 5.961.882.000 | 7.664.727.000 | 5.450.996.000 | 4.830.993.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -6.096.341.000 | -5.492.724.000 | -3.689.877.000 | -2.717.745.000 |
| Satın almalar (net) | -15.000.000 | -29.998.000 | 51.740.000 | 849.000 |
| Yatırım alımları | 0 | -5.000 | -292.019.000 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 761.568.000 | 19.981.000 | 1.677.421.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 514.021.000 | 37.331.000 | 4.452.000 | 153.162.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -5.597.320.000 | -4.723.828.000 | -3.905.723.000 | -886.313.000 |
| Net borç ihracı | 2.673.961.000 | 348.428.000 | 1.447.020.000 | -3.766.766.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 2.673.961.000 | 348.428.000 | 1.447.020.000 | -3.413.393.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | -353.373.000 |
| Net hisse ihracı | 0 | 0 | -115.533.000 | -34.059.000 |
| Net adi hisse ihracı | 0 | 0 | -115.533.000 | -34.059.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | -12.250.000 | -8.824.000 |
| Geri alınan adi hisse | 0 | 0 | -103.283.000 | -33.908.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -1.506.065.000 | -174.244.000 | -124.992.000 | -39.321.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -1.506.065.000 | -174.244.000 | -124.992.000 | -39.321.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -1.974.752.000 | -2.889.064.000 | -2.902.969.000 | -2.143.576.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -806.856.000 | -2.714.880.000 | -1.696.474.000 | -5.983.722.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -1.192.000 | 1.606.000 | -227.000 | -23.730.000 |
| Net nakit değişimi | -443.486.000 | 227.625.000 | -151.428.000 | -2.062.772.000 |
| Dönem sonu nakit | 7.018.132.000 | 7.461.618.000 | 7.233.993.000 | 7.385.421.000 |
| Dönem başı nakit | 7.461.618.000 | 7.233.993.000 | 7.385.421.000 | 9.448.193.000 |
| İşletme nakit akışı | 5.961.882.000 | 7.664.727.000 | 5.450.996.000 | 4.830.993.000 |
| Sermaye harcamaları | -6.096.341.000 | -5.492.724.000 | -3.689.877.000 | -2.717.745.000 |
| Serbest nakit akışı | -134.459.000 | 2.172.003.000 | 1.761.119.000 | 2.113.248.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |