OTEX.TO: Open Text Corporation Finansallar
Open Text Corporation Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
72,25%
Faaliyet marjı TTM
17,27%
Net kar marjı TTM
8,43%
Yatırım getirisi TTM
11,09%
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.168.405.000 | 5.769.577.000 | 4.484.980.000 | 3.493.844.000 |
| Faaliyet gelirleri | 892.689.000 | 887.085.000 | 516.292.000 | 644.773.000 |
| Net kar | 435.868.000 | 465.090.000 | 150.379.000 | 397.090.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.168.405.000 | 5.769.577.000 | 4.484.980.000 | 3.493.844.000 |
| Satışların maliyeti | 1.434.118.000 | 1.578.549.000 | 1.316.587.000 | 1.062.201.000 |
| Brüt kar | 3.734.287.000 | 4.191.028.000 | 3.168.393.000 | 2.431.643.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 755.936.000 | 893.932.000 | 680.587.000 | 440.448.000 |
| Genel ve idari giderler | 427.811.000 | 577.038.000 | 419.590.000 | 317.085.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.059.497.000 | 1.133.665.000 | 948.598.000 | 677.118.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.487.308.000 | 1.710.703.000 | 1.368.188.000 | 994.203.000 |
| Diğer giderler | 598.354.000 | 699.308.000 | -18.813.000 | 305.346.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.841.598.000 | 3.303.943.000 | 2.482.942.000 | 1.739.997.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.275.716.000 | 4.882.492.000 | 3.799.529.000 | 2.802.198.000 |
| Net faiz geliri | -327.831.000 | -516.180.000 | -329.428.000 | -157.880.000 |
| Faiz geliri | 49.558.000 | 48.651.526 | 53.486.000 | 4.637.000 |
| Faiz gideri | 377.389.000 | 565.316.000 | 382.914.000 | 162.517.000 |
| Amortisman ve itfa | 641.244.000 | 807.925.000 | 664.304.658 | 495.377.054 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.500.704.000 | 2.102.537.000 | 1.268.551.658 | 1.173.905.054 |
| EBIT | 859.460.000 | 1.294.612.000 | 604.247.000 | 678.528.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 33.229.000 | -407.527.000 | -87.955.000 | -33.755.000 |
| Faaliyet karı | 892.689.000 | 887.085.000 | 516.292.000 | 644.773.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -410.618.000 | -157.789.000 | -294.959.000 | -128.762.000 |
| Vergi öncesi kar | 482.071.000 | 729.296.000 | 221.333.000 | 516.011.000 |
| Gelir vergisi gideri | 46.005.000 | 264.012.000 | 70.767.000 | 118.752.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 436.066.000 | 465.284.000 | 150.566.000 | 397.259.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 435.868.000 | 465.090.000 | 150.379.000 | 397.090.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | -1.590.754 | 0 |
| Dip satır net kar | 435.868.000 | 465.090.000 | 151.969.754 | 397.090.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 2 | 2 | 0,56 | 1 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 2 | 2 | 0,56 | 1 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 263.274.000 | 271.548.000 | 270.299.000 | 271.271.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 263.649.999 | 272.588.000 | 270.451.000 | 271.909.000 |
Open Text Corporation Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
6.342.071.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 | 10.178.973.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.843.476.000 | 10.006.026.000 | 13.067.096.000 | 6.146.713.000 |
| Toplam özkaynak | 3.928.867.000 | 4.198.158.000 | 4.020.775.000 | 4.031.118.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 1.156.496.000 | 1.280.662.000 | 1.231.625.000 | 1.693.741.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 1.156.496.000 | 1.280.662.000 | 1.231.625.000 | 1.693.741.000 |
| Net alacaklar | 846.387.000 | 753.752.000 | 821.874.000 | 471.074.000 |
| Ticari alacaklar | 659.675.000 | 626.189.000 | 682.517.000 | 426.652.000 |
| Diğer alacaklar | 186.712.000 | 127.563.000 | 139.357.000 | 44.422.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 2.456.000 | 4.142.000 | 2.621.000 | 6.300.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 196.119.000 | 238.769.000 | 219.111.000 | 114.252.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.201.458.000 | 2.277.325.000 | 2.275.231.000 | 2.285.367.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 573.229.000 | 587.514.000 | 642.627.000 | 442.841.000 |
| Şerefiye | 7.517.463.000 | 7.488.367.000 | 8.662.603.000 | 5.244.653.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.976.591.000 | 2.486.264.000 | 4.080.879.000 | 1.075.208.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 9.494.054.000 | 9.974.631.000 | 12.743.482.000 | 6.319.861.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 161.778.000 | 164.709.000 | 187.832.000 | 173.205.000 |
| Vergi varlıkları | 1.080.575.000 | 932.657.000 | 926.719.000 | 810.154.000 |
| Diğer duran varlıklar | 262.970.000 | 268.871.000 | 313.309.000 | 147.545.000 |
| Toplam duran varlıklar | 11.572.606.000 | 11.928.382.000 | 14.813.969.000 | 7.893.606.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 | 10.178.973.000 |
| Toplam borçlar | 316.264.000 | 430.524.000 | 307.529.000 | 189.059.000 |
| Ticari borçlar | 136.204.000 | 151.202.000 | 162.720.000 | 113.978.000 |
| Diğer borçlar | 180.060.000 | 279.322.000 | 144.809.000 | 75.081.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 521.029.000 | 568.851.000 | 610.923.000 | 305.906.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 35.850.000 | 35.850.000 | 320.850.000 | 10.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 75.914.000 | 76.446.000 | 91.425.000 | 56.380.000 |
| Vergi borçları | 126.289.000 | 256.833.000 | 114.736.000 | 71.492.000 |
| Ertelenmiş gelir | 1.515.382.000 | 1.521.416.000 | 1.721.781.000 | 902.202.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 282.615.000 | 167.407.000 | 167.106.000 | 4.711.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 2.747.054.000 | 2.800.494.000 | 3.219.614.000 | 1.468.258.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 6.342.071.000 | 6.356.943.000 | 8.562.096.000 | 4.209.567.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 189.949.000 | 218.174.000 | 271.579.000 | 198.695.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 168.757.000 | 162.401.000 | 217.771.000 | 91.144.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 141.514.000 | 148.632.000 | 423.955.000 | 65.887.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 254.131.000 | 319.382.000 | 372.081.000 | 113.162.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 7.096.422.000 | 7.205.532.000 | 9.847.482.000 | 4.678.455.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 265.863.000 | 294.620.000 | 363.004.000 | 255.075.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.843.476.000 | 10.006.026.000 | 13.067.096.000 | 6.146.713.000 |
| Hazine hisseleri | -138.164.000 | -123.268.000 | -151.597.000 | -159.966.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 2.193.985.000 | 2.271.886.000 | 2.176.947.000 | 2.038.674.000 |
| Geçmiş yıl karları | 1.940.113.000 | 2.119.159.000 | 2.048.984.000 | 2.160.069.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -67.067.000 | -69.619.000 | -53.559.000 | -7.659.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 3.928.867.000 | 4.198.158.000 | 4.020.775.000 | 4.031.118.000 |
| Toplam özkaynak | 3.930.588.000 | 4.199.681.000 | 4.022.104.000 | 4.032.260.000 |
| Azınlık payları | 1.721.000 | 1.523.000 | 1.329.000 | 1.142.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 | 10.178.973.000 |
| Toplam yatırımlar | 161.778.000 | 164.709.000 | 187.832.000 | 173.205.000 |
| Toplam borç | 6.643.784.000 | 6.687.413.000 | 9.245.950.000 | 4.474.642.000 |
| Net borç | 5.487.288.000 | 5.406.751.000 | 8.014.325.000 | 2.780.901.000 |
Open Text Corporation Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 | 981.810.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -153.508.000 | 2.055.317.000 | -5.651.420.000 | -970.959.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -834.679.000 | -2.961.904.000 | 4.403.053.000 | 138.456.000 |
| Net nakit değişimi | -124.687.000 | 48.841.000 | -461.959.000 | 86.111.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 436.066.000 | 465.284.000 | 150.566.000 | 397.259.000 |
| Amortisman ve itfa | 641.244.000 | 807.925.000 | 657.351.000 | 503.953.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -138.616.000 | -142.271.000 | -149.560.000 | -36.088.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 104.840.000 | 140.079.000 | 130.302.000 | 69.556.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -309.700.000 | -11.835.000 | -207.441.000 | 48.390.000 |
| Ticari alacaklar | -55.814.000 | 13.159.000 | 168.604.000 | 81.841.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | -107.871.000 | 0 |
| Ticari borçlar | -32.099.541 | -89.257.701 | -127.092.000 | -24.177.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -253.886.000 | -24.994.000 | -141.082.000 | -9.274.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 96.784.000 | -291.491.000 | 197.987.000 | -1.260.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 | 981.810.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -143.222.000 | -159.295.000 | -123.832.000 | -93.109.000 |
| Satın almalar (net) | -11.686.000 | 2.219.915.000 | -5.657.963.000 | -873.928.000 |
| Yatırım alımları | -10.380.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 131.248.000 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 11.780.000 | -5.303.000 | -873.000 | -3.922.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -153.508.000 | 2.055.317.000 | -5.651.420.000 | -970.959.000 |
| Net borç ihracı | -35.851.000 | -2.568.352.000 | 4.724.524.000 | 640.000.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -35.851.000 | -2.568.352.000 | 4.724.524.000 | 640.000.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 | -288.580.000 |
| Net adi hisse ihracı | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 | -288.580.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 | -288.580.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 39.515.189 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -271.523.000 | -267.362.000 | -262.294.588 | -233.610.741 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -271.523.000 | -267.362.000 | -262.294.588 | -237.655.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 2.745.588 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 16.600.000 | 76.912.000 | -40.003.000 | 24.691.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -834.679.000 | -2.961.904.000 | 4.403.053.000 | 138.456.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | 32.882.000 | -12.263.000 | 7.203.000 | -63.196.000 |
| Net nakit değişimi | -124.687.000 | 48.841.000 | -461.959.000 | 86.111.000 |
| Dönem sonu nakit | 1.158.106.000 | 1.282.793.000 | 1.233.952.000 | 1.695.911.000 |
| Dönem başı nakit | 1.282.793.000 | 1.233.952.000 | 1.695.911.000 | 1.609.800.000 |
| İşletme nakit akışı | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 | 981.810.000 |
| Sermaye harcamaları | -143.222.000 | -159.295.000 | -123.832.000 | -93.109.000 |
| Serbest nakit akışı | 687.396.000 | 808.396.000 | 655.373.000 | 888.701.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 411.570.000 | 294.769.000 | 202.486.000 | 116.583.000 |
| Ödenen faiz | 352.383.000 | 533.866.000 | 360.232.000 | 152.750.000 |