OTEX.TO
Open Text Corporation (OTEX.TO)
32.4200
C$
+0.8900 (%+2.82)
OTEX.TO: Open Text Corporation Finansallar
Open Text Corporation gelir tablosu, bilanço, nakit akış ve finansal performans verileri.
Open Text Corporation Gelir Tablosu
Chart
Brüt marj TTM
73,74%
Faaliyet marjı TTM
23,17%
Net kar marjı TTM
12,26%
Yatırım getirisi TTM
16,02%
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.246.401.000 | 5.168.405.000 | 5.769.577.000 | 4.484.980.000 |
| Faaliyet gelirleri | 1.215.617.000 | 892.689.000 | 887.085.000 | 516.292.000 |
| Net kar | 643.022.000 | 435.868.000 | 465.090.000 | 150.379.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 5.246.401.000 | 5.168.405.000 | 5.769.577.000 | 4.484.980.000 |
| Satışların maliyeti | 1.377.940.000 | 1.434.118.000 | 1.578.549.000 | 1.316.587.000 |
| Brüt kar | 3.868.461.000 | 3.734.287.000 | 4.191.028.000 | 3.168.393.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 647.707.000 | 755.936.000 | 893.932.000 | 680.587.000 |
| Genel ve idari giderler | 436.566.000 | 427.811.000 | 577.038.000 | 419.590.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.136.030.000 | 1.059.497.000 | 1.133.665.000 | 948.598.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 1.572.596.000 | 1.487.308.000 | 1.710.703.000 | 1.368.188.000 |
| Diğer giderler | 432.541.000 | 598.354.000 | 699.308.000 | -18.813.000 |
| Faaliyet giderleri | 2.652.844.000 | 2.841.598.000 | 3.303.943.000 | 2.482.942.000 |
| Maliyet ve giderler | 4.030.784.000 | 4.275.716.000 | 4.882.492.000 | 3.799.529.000 |
| Net faiz geliri | -309.595.000 | -327.831.000 | -516.180.000 | -329.428.000 |
| Faiz geliri | 42.294.000 | 49.558.000 | 48.651.526 | 53.486.000 |
| Faiz gideri | 351.889.000 | 377.389.000 | 565.316.000 | 382.914.000 |
| Amortisman ve itfa | 607.150.000 | 641.244.000 | 807.925.000 | 664.304.658 |
| FAVÖK (EBITDA) | 1.817.916.000 | 1.500.704.000 | 2.102.537.000 | 1.268.551.658 |
| EBIT | 1.210.766.000 | 859.460.000 | 1.294.612.000 | 604.247.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 4.851.000 | 33.229.000 | -407.527.000 | -87.955.000 |
| Faaliyet karı | 1.215.617.000 | 892.689.000 | 887.085.000 | 516.292.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -356.740.000 | -410.618.000 | -157.789.000 | -294.959.000 |
| Vergi öncesi kar | 858.877.000 | 482.071.000 | 729.296.000 | 221.333.000 |
| Gelir vergisi gideri | 215.614.000 | 46.005.000 | 264.012.000 | 70.767.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 643.263.000 | 436.066.000 | 465.284.000 | 150.566.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | 643.022.000 | 435.868.000 | 465.090.000 | 150.379.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | -1.590.754 |
| Dip satır net kar | 643.022.000 | 435.868.000 | 465.090.000 | 151.969.754 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 3 | 2 | 2 | 0,56 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 3 | 2 | 2 | 0,56 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 249.026.000 | 263.274.000 | 271.548.000 | 270.299.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 249.373.000 | 263.649.999 | 272.588.000 | 270.451.000 |
Open Text Corporation Bilanço Tablosu
| Dönem sonu | Aktif toplamı | Pasif toplamı |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 13.106.504.000 | 9.090.438.000 |
| 30.06.2025 | 13.774.064.000 | 9.843.476.000 |
| 30.06.2024 | 14.205.707.000 | 10.006.026.000 |
| 30.06.2023 | 17.089.200.000 | 13.067.096.000 |
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 13.106.504.000 | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.090.438.000 | 9.843.476.000 | 10.006.026.000 | 13.067.096.000 |
| Toplam özkaynak | 4.014.104.000 | 3.928.867.000 | 4.198.158.000 | 4.020.775.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 956.024.000 | 1.156.496.000 | 1.280.662.000 | 1.231.625.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 956.024.000 | 1.156.496.000 | 1.280.662.000 | 1.231.625.000 |
| Net alacaklar | 926.208.000 | 846.387.000 | 753.752.000 | 821.874.000 |
| Ticari alacaklar | 751.046.000 | 659.675.000 | 626.189.000 | 682.517.000 |
| Diğer alacaklar | 175.162.000 | 186.712.000 | 127.563.000 | 139.357.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peşin ödenmiş giderler | 4.824.000 | 2.456.000 | 4.142.000 | 2.621.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 230.817.000 | 196.119.000 | 238.769.000 | 219.111.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 2.117.873.000 | 2.201.458.000 | 2.277.325.000 | 2.275.231.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 656.574.000 | 573.229.000 | 587.514.000 | 642.627.000 |
| Şerefiye | 7.327.376.000 | 7.517.463.000 | 7.488.367.000 | 8.662.603.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 1.475.018.000 | 1.976.591.000 | 2.486.264.000 | 4.080.879.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 8.802.394.000 | 9.494.054.000 | 9.974.631.000 | 12.743.482.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 157.164.000 | 161.778.000 | 164.709.000 | 187.832.000 |
| Vergi varlıkları | 1.077.003.000 | 1.080.575.000 | 932.657.000 | 926.719.000 |
| Diğer duran varlıklar | 295.496.000 | 262.970.000 | 268.871.000 | 313.309.000 |
| Toplam duran varlıklar | 10.988.631.000 | 11.572.606.000 | 11.928.382.000 | 14.813.969.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam varlıklar | 13.106.504.000 | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 |
| Toplam borçlar | 282.748.000 | 316.264.000 | 430.524.000 | 307.529.000 |
| Ticari borçlar | 127.532.000 | 136.204.000 | 151.202.000 | 162.720.000 |
| Diğer borçlar | 155.216.000 | 180.060.000 | 279.322.000 | 144.809.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 535.236.000 | 521.029.000 | 568.851.000 | 610.923.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 35.850.000 | 35.850.000 | 35.850.000 | 320.850.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 63.612.000 | 75.914.000 | 76.446.000 | 91.425.000 |
| Vergi borçları | 104.287.000 | 126.289.000 | 256.833.000 | 114.736.000 |
| Ertelenmiş gelir | 1.483.234.000 | 1.515.382.000 | 1.521.416.000 | 1.721.781.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 222.645.000 | 282.615.000 | 167.407.000 | 167.106.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 2.623.325.000 | 2.747.054.000 | 2.800.494.000 | 3.219.614.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 5.734.519.000 | 6.342.071.000 | 6.356.943.000 | 8.562.096.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 138.425.000 | 189.949.000 | 218.174.000 | 271.579.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 159.912.000 | 168.757.000 | 162.401.000 | 217.771.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 139.614.000 | 141.514.000 | 148.632.000 | 423.955.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 294.643.000 | 254.131.000 | 319.382.000 | 372.081.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 6.467.113.000 | 7.096.422.000 | 7.205.532.000 | 9.847.482.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 202.037.000 | 265.863.000 | 294.620.000 | 363.004.000 |
| Toplam yükümlülükler | 9.090.438.000 | 9.843.476.000 | 10.006.026.000 | 13.067.096.000 |
| Hazine hisseleri | -123.896.000 | -138.164.000 | -123.268.000 | -151.597.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 2.160.481.000 | 2.193.985.000 | 2.271.886.000 | 2.176.947.000 |
| Geçmiş yıl karları | 2.016.086.000 | 1.940.113.000 | 2.119.159.000 | 2.048.984.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | -38.567.000 | -67.067.000 | -69.619.000 | -53.559.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 4.014.104.000 | 3.928.867.000 | 4.198.158.000 | 4.020.775.000 |
| Toplam özkaynak | 4.016.066.000 | 3.930.588.000 | 4.199.681.000 | 4.022.104.000 |
| Azınlık payları | 1.962.000 | 1.721.000 | 1.523.000 | 1.329.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 13.106.504.000 | 13.774.064.000 | 14.205.707.000 | 17.089.200.000 |
| Toplam yatırımlar | 157.164.000 | 161.778.000 | 164.709.000 | 187.832.000 |
| Toplam borç | 5.972.406.000 | 6.643.784.000 | 6.687.413.000 | 9.245.950.000 |
| Net borç | 5.016.382.000 | 5.487.288.000 | 5.406.751.000 | 8.014.325.000 |
Open Text Corporation Nakit Akış Tablosu
Chart
| Dönem sonu | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 1.006.817.000 | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | 117.177.000 | -153.508.000 | 2.055.317.000 | -5.651.420.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.319.140.000 | -834.679.000 | -2.961.904.000 | 4.403.053.000 |
| Net nakit değişimi | -200.852.000 | -124.687.000 | 48.841.000 | -461.959.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 643.263.000 | 436.066.000 | 465.284.000 | 150.566.000 |
| Amortisman ve itfa | 607.150.000 | 641.244.000 | 807.925.000 | 657.351.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -26.202.000 | -138.616.000 | -142.271.000 | -149.560.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 80.636.000 | 104.840.000 | 140.079.000 | 130.302.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -273.895.000 | -309.700.000 | -11.835.000 | -207.441.000 |
| Ticari alacaklar | -133.251.000 | -55.814.000 | 13.159.000 | 168.604.000 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | -107.871.000 |
| Ticari borçlar | 0 | -32.099.541 | -89.257.701 | -127.092.000 |
| Diğer işletme sermayesi | -140.644.000 | -253.886.000 | -24.994.000 | -141.082.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | -24.135.000 | 96.784.000 | -291.491.000 | 197.987.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 1.006.817.000 | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -199.300.000 | -143.222.000 | -159.295.000 | -123.832.000 |
| Satın almalar (net) | 311.913.000 | -11.686.000 | 2.219.915.000 | -5.657.963.000 |
| Yatırım alımları | 0 | -10.380.000 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 0 | 131.248.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 4.564.000 | 11.780.000 | -5.303.000 | -873.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | 117.177.000 | -153.508.000 | 2.055.317.000 | -5.651.420.000 |
| Net borç ihracı | -648.852.000 | -35.851.000 | -2.568.352.000 | 4.724.524.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -648.852.000 | -35.851.000 | -2.568.352.000 | 4.724.524.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -412.893.000 | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 |
| Net adi hisse ihracı | -412.893.000 | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 |
| Adi hisse ihracı | 56.419.000 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -469.312.000 | -543.905.000 | -203.102.000 | -21.919.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 39.515.189 |
| Ödenen net temettüler | -268.357.000 | -271.523.000 | -267.362.000 | -262.294.588 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -268.357.000 | -271.523.000 | -267.362.000 | -262.294.588 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 2.745.588 |
| Diğer finansman faaliyetleri | 10.962.000 | 16.600.000 | 76.912.000 | -40.003.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.319.140.000 | -834.679.000 | -2.961.904.000 | 4.403.053.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -5.706.000 | 32.882.000 | -12.263.000 | 7.203.000 |
| Net nakit değişimi | -200.852.000 | -124.687.000 | 48.841.000 | -461.959.000 |
| Dönem sonu nakit | 957.254.000 | 1.158.106.000 | 1.282.793.000 | 1.233.952.000 |
| Dönem başı nakit | 1.158.106.000 | 1.282.793.000 | 1.233.952.000 | 1.695.911.000 |
| İşletme nakit akışı | 1.006.817.000 | 830.618.000 | 967.691.000 | 779.205.000 |
| Sermaye harcamaları | -199.300.000 | -143.222.000 | -159.295.000 | -123.832.000 |
| Serbest nakit akışı | 807.517.000 | 687.396.000 | 808.396.000 | 655.373.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 300.062.000 | 411.570.000 | 294.769.000 | 202.486.000 |
| Ödenen faiz | 321.694.000 | 352.383.000 | 533.866.000 | 360.232.000 |