HEI.DE: HeidelbergCement AG Finansallar
HeidelbergCement AG Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
30,89%
Faaliyet marjı TTM
13,95%
Net kar marjı TTM
9,04%
Yatırım getirisi TTM
10,69%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 21.460.200.000 | 21.201.900.000 | 21.177.600.000 | 21.095.100.000 |
| Faaliyet gelirleri | 2.992.700.000 | 3.204.100.000 | 3.022.500.000 | 2.475.600.000 |
| Net kar | 1.940.900.000 | 1.781.800.000 | 1.928.900.000 | 1.596.600.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 21.460.200.000 | 21.201.900.000 | 21.177.600.000 | 21.095.100.000 |
| Satışların maliyeti | 14.831.100.000 | 7.677.400.000 | 8.059.500.000 | 8.665.100.000 |
| Brüt kar | 6.629.100.000 | 13.524.500.000 | 13.118.100.000 | 12.430.000.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 0 | 129.400.000 | 123.400.000 |
| Genel ve idari giderler | 0 | -85.200.000 | 0 | 0 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 3.559.600.000 | 3.554.700.000 | 3.473.300.000 | 3.603.000.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 3.559.600.000 | 3.469.500.000 | 3.473.300.000 | 3.603.000.000 |
| Diğer giderler | 76.800.000 | 6.850.900.000 | 6.521.700.000 | 6.228.000.000 |
| Faaliyet giderleri | 3.636.400.000 | 10.320.400.000 | 10.124.400.000 | 9.954.400.000 |
| Maliyet ve giderler | 18.467.500.000 | 17.997.800.000 | 18.155.100.000 | 18.619.500.000 |
| Net faiz geliri | -200.700.000 | -171.900.000 | -187.200.000 | -119.500.000 |
| Faiz geliri | 72.800.000 | 100.300.000 | 31.500.000 | 31.700.000 |
| Faiz gideri | 273.500.000 | 272.200.000 | 218.700.000 | 151.200.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.297.900.000 | 1.295.000.000 | 1.235.600.000 | 1.263.900.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 4.290.600.000 | 4.250.800.000 | 4.303.300.000 | 3.370.400.000 |
| EBIT | 2.992.700.000 | 2.955.800.000 | 3.067.700.000 | 2.106.500.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | -152.600.000 | 248.300.000 | -45.200.000 | 369.100.000 |
| Faaliyet karı | 2.992.700.000 | 3.204.100.000 | 3.022.500.000 | 2.475.600.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -68.300.000 | -617.500.000 | -173.500.000 | -258.500.000 |
| Vergi öncesi kar | 2.924.400.000 | 2.586.600.000 | 2.849.000.000 | 2.217.100.000 |
| Gelir vergisi gideri | 750.700.000 | 704.300.000 | 658.600.000 | 485.000.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | 2.173.700.000 | 1.882.200.000 | 2.190.400.000 | 1.732.100.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | -44.100.000 | 36.100.000 | -103.500.000 | -9.100.000 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| Net kar | 1.940.900.000 | 1.781.800.000 | 1.928.900.000 | 1.596.600.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dip satır net kar | 1.940.900.000 | 1.745.700.000 | 1.928.900.000 | 1.596.600.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 176.370.560 | 184.260.047 | 185.008.000 | 189.028.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 178.401.000 | 180.526.849 | 185.008.000 | 189.028.000 |
HeidelbergCement AG Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
5.714.800.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 36.139.000.000 | 37.301.700.000 | 35.471.500.000 | 33.255.600.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.838.200.000 | 17.326.800.000 | 17.096.700.000 | 15.631.400.000 |
| Toplam özkaynak | 18.164.600.000 | 18.795.600.000 | 17.241.300.000 | 16.537.900.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.627.400.000 | 3.220.100.000 | 3.266.500.000 | 1.454.100.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 0 | 0 | 12.300.000 | 11.400.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 2.627.400.000 | 3.220.100.000 | 3.295.200.000 | 1.465.500.000 |
| Net alacaklar | 2.526.600.000 | 2.457.400.000 | 2.049.600.000 | 2.299.100.000 |
| Ticari alacaklar | 2.262.200.000 | 2.108.900.000 | 2.049.600.000 | 2.040.000.000 |
| Diğer alacaklar | 264.400.000 | 348.500.000 | 0 | 259.100.000 |
| Stoklar | 2.770.500.000 | 2.857.300.000 | 2.670.300.000 | 2.669.100.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 0 | 231.300.000 | 205.200.000 | 215.700.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 678.100.000 | 435.100.000 | 601.900.000 | 469.200.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 8.602.600.000 | 9.201.200.000 | 8.822.200.000 | 7.118.600.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 14.624.600.000 | 14.800.600.000 | 14.149.500.000 | 13.660.400.000 |
| Şerefiye | 8.826.700.000 | 8.975.700.000 | 8.341.700.000 | 8.368.100.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 493.000.000 | 444.600.000 | 342.900.000 | 209.300.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 9.319.700.000 | 9.420.300.000 | 8.684.600.000 | 8.577.400.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 2.530.200.000 | 2.615.500.000 | 2.728.800.000 | 2.519.000.000 |
| Vergi varlıkları | 170.700.000 | 0 | 1.173.300.000 | 268.200.000 |
| Diğer duran varlıklar | 891.200.000 | 1.264.100.000 | 814.100.000 | 1.111.800.000 |
| Toplam duran varlıklar | 27.536.400.000 | 28.100.500.000 | 27.550.300.000 | 26.136.800.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -901.000.000 | 200.000 |
| Toplam varlıklar | 36.139.000.000 | 37.301.700.000 | 35.471.500.000 | 33.255.600.000 |
| Toplam borçlar | 3.510.600.000 | 3.582.500.000 | 3.381.000.000 | 3.568.200.000 |
| Ticari borçlar | 3.311.300.000 | 3.288.600.000 | 3.156.500.000 | 3.343.100.000 |
| Diğer borçlar | 199.300.000 | 293.900.000 | 224.500.000 | 225.100.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 54.900.000 | 61.300.000 | 570.200.000 | 95.500.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 1.204.300.000 | 1.545.600.000 | 1.965.000.000 | 580.000.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 229.600.000 | 227.600.000 | 195.000.000 | 196.900.000 |
| Vergi borçları | 0 | 293.900.000 | 224.500.000 | 225.100.000 |
| Ertelenmiş gelir | 0 | 0 | 226.700.000 | 0 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 2.190.800.000 | 1.841.700.000 | 1.046.500.000 | 1.800.900.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 6.960.600.000 | 7.258.700.000 | 7.384.400.000 | 6.146.000.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 5.714.800.000 | 5.868.500.000 | 5.565.900.000 | 5.478.800.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 0 | 916.000.000 | 893.500.000 | 854.200.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 0 | 854.200.000 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 860.500.000 | 0 | 948.500.000 | 886.300.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 3.302.300.000 | 3.283.600.000 | 2.306.600.000 | 1.412.100.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 9.877.600.000 | 10.068.100.000 | 9.712.300.000 | 9.485.400.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 229.600.000 | 1.143.600.000 | 1.088.500.000 | 1.051.100.000 |
| Toplam yükümlülükler | 16.838.200.000 | 17.326.800.000 | 17.096.700.000 | 15.631.400.000 |
| Hazine hisseleri | -400.000.000 | -350.000.000 | -298.000.000 | -350.000.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 742.000.000 |
| Adi hisse senedi | 535.300.000 | 546.200.000 | 558.600.000 | 579.300.000 |
| Geçmiş yıl karları | 13.832.600.000 | 12.774.500.000 | 11.854.000.000 | 10.809.100.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 6.285.400.000 | 6.274.500.000 | 6.262.100.000 | 6.241.400.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 0 | -449.600.000 | -1.135.400.000 | -742.000.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | -2.088.700.000 | 0 | 0 | -741.900.000 |
| Toplam özkaynak | 18.164.600.000 | 18.795.600.000 | 17.241.300.000 | 16.537.900.000 |
| Toplam özkaynak | 19.300.900.000 | 19.974.900.000 | 18.374.800.000 | 17.624.200.000 |
| Azınlık payları | 1.136.300.000 | 1.179.300.000 | 1.133.500.000 | 1.086.300.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 36.139.000.000 | 37.301.700.000 | 35.471.500.000 | 33.255.600.000 |
| Toplam yatırımlar | 2.530.200.000 | 2.615.500.000 | 2.741.100.000 | 2.519.000.000 |
| Toplam borç | 6.919.100.000 | 8.557.700.000 | 8.619.400.000 | 7.109.900.000 |
| Net borç | 4.291.700.000 | 5.337.600.000 | 5.352.900.000 | 5.655.800.000 |
HeidelbergCement AG Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 3.254.800.000 | 3.231.700.000 | 3.205.100.000 | 2.420.200.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -2.212.800.000 | -1.812.700.000 | -1.479.800.000 | -1.482.200.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -1.549.700.000 | -1.450.100.000 | 134.600.000 | -2.538.900.000 |
| Net nakit değişimi | -592.700.000 | -46.400.000 | 1.812.400.000 | -1.661.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | 1.985.000.000 | 1.781.800.000 | 1.928.900.000 | 1.732.000.000 |
| Amortisman ve itfa | 1.297.900.000 | 1.295.000.000 | 1.235.600.000 | 1.402.300.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 0 | 0 | 0 | 51.200.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 0 | 0 | 17.400.000 | 3.400.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -345.700.000 | -311.400.000 | -425.500.000 | -804.700.000 |
| Ticari alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer işletme sermayesi | -345.700.000 | -311.400.000 | -425.500.000 | -804.700.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 317.600.000 | 466.300.000 | 448.700.000 | 36.000.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 3.254.800.000 | 3.231.700.000 | 3.205.100.000 | 2.420.200.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -1.414.600.000 | -1.323.100.000 | -1.329.800.000 | -1.335.200.000 |
| Satın almalar (net) | -791.600.000 | -723.200.000 | -387.600.000 | 81.300.000 |
| Yatırım alımları | -178.300.000 | 0 | -200.200.000 | -487.800.000 |
| Yatırım satış/vadeleri | 98.000.000 | 128.200.000 | 207.800.000 | 39.000.000 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 73.700.000 | 105.400.000 | 230.000.000 | 220.500.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -2.212.800.000 | -1.812.700.000 | -1.479.800.000 | -1.482.200.000 |
| Net borç ihracı | -438.500.000 | -453.500.000 | 1.011.000.000 | -1.483.800.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | 0 | -453.500.000 | 767.100.000 | -1.391.800.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | -438.500.000 | 0 | 243.900.000 | -92.000.000 |
| Net hisse ihracı | -400.000.000 | -350.000.000 | -298.000.000 | -350.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -400.000.000 | -350.000.000 | -298.000.000 | -350.000.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -400.000.000 | -350.000.000 | -298.000.000 | -350.000.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen net temettüler | -588.800.000 | -546.200.000 | -484.100.000 | -458.300.000 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | -588.800.000 | -546.200.000 | -484.100.000 | -458.300.000 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -122.400.000 | -100.400.000 | -94.300.000 | -246.800.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -1.549.700.000 | -1.450.100.000 | 134.600.000 | -2.538.900.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -85.000.000 | -14.400.000 | -47.600.000 | -60.100.000 |
| Net nakit değişimi | -592.700.000 | -46.400.000 | 1.812.400.000 | -1.661.000.000 |
| Dönem sonu nakit | 2.627.400.000 | 3.220.100.000 | 3.266.500.000 | 1.454.100.000 |
| Dönem başı nakit | 3.220.100.000 | 3.266.500.000 | 1.454.100.000 | 3.115.100.000 |
| İşletme nakit akışı | 3.254.800.000 | 3.231.700.000 | 3.205.100.000 | 2.420.200.000 |
| Sermaye harcamaları | -1.364.600.000 | -1.323.100.000 | -1.329.700.000 | -1.335.200.000 |
| Serbest nakit akışı | 1.890.200.000 | 1.908.600.000 | 1.875.400.000 | 1.085.000.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 354.800.000 | 0 | 0 |