HFG.DE: HelloFresh SE Finansallar
HelloFresh SE Gelir Tablosu
Toplam gelir
Net kar
Brüt marj TTM
58,1%
Faaliyet marjı TTM
-6,36%
Net kar marjı TTM
-1,37%
Yatırım getirisi TTM
-13,77%
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.760.800.000 | 7.661.300.000 | 7.596.600.000 | 7.607.200.000 |
| Faaliyet gelirleri | -4.300.000 | -177.100.000 | 112.500.000 | 217.400.000 |
| Net kar | -92.600.000 | -136.400.000 | 19.400.000 | 127.000.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam gelir | 6.760.800.000 | 7.661.300.000 | 7.596.600.000 | 7.607.200.000 |
| Satışların maliyeti | 2.832.600.000 | 2.864.700.000 | 2.675.600.000 | 2.620.300.000 |
| Brüt kar | 3.928.200.000 | 4.796.600.000 | 4.921.000.000 | 4.986.900.000 |
| Araştırma ve geliştirme giderleri | 0 | 167.700.000 | 132.900.000 | 132.000.000 |
| Genel ve idari giderler | 129.200.000 | 127.500.000 | 121.800.000 | 119.790.000 |
| Satış ve pazarlama giderleri | 1.138.100.000 | 1.332.100.000 | 1.328.700.000 | 1.186.200.000 |
| Satış, genel ve idari giderler | 3.932.500.000 | 4.782.000.000 | 1.450.500.000 | 1.305.990.000 |
| Diğer giderler | 2.798.000.000 | 5.600.000 | 3.349.200.000 | 3.440.400.000 |
| Faaliyet giderleri | 3.932.500.000 | 4.955.300.000 | 4.808.500.000 | 4.746.390.000 |
| Maliyet ve giderler | 6.765.100.000 | 7.838.400.000 | 7.484.100.000 | 7.366.690.000 |
| Net faiz geliri | -28.700.000 | -25.700.000 | -27.700.000 | -26.800.000 |
| Faiz geliri | 9.700.000 | 12.900.000 | 7.600.000 | 3.000.000 |
| Faiz gideri | 38.400.000 | 38.600.000 | 35.300.000 | 29.800.000 |
| Amortisman ve itfa | 241.200.000 | 444.700.000 | 220.800.000 | 165.800.000 |
| FAVÖK (EBITDA) | 236.900.000 | 303.900.000 | 329.400.000 | 393.400.000 |
| EBIT | -4.300.000 | -140.800.000 | 108.600.000 | 227.600.000 |
| Faiz hariç faaliyet dışı gelir | 0 | -36.300.000 | 3.900.000 | -10.200.000 |
| Faaliyet karı | -4.300.000 | -177.100.000 | 112.500.000 | 217.400.000 |
| Toplam diğer gelir/gider (net) | -58.600.000 | -2.300.000 | -39.200.000 | -17.400.000 |
| Vergi öncesi kar | -62.900.000 | -179.400.000 | 73.300.000 | 200.000.000 |
| Gelir vergisi gideri | 30.000.000 | -42.300.000 | 55.200.000 | 74.900.000 |
| Sürdürülen faaliyetlerden net kar | -92.900.000 | -137.100.000 | 18.100.000 | 125.100.000 |
| Durdurulan faaliyetlerden net kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kara diğer düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net kar | -92.600.000 | -136.400.000 | 19.400.000 | 127.000.000 |
| Net kar kesintileri | 0 | 900.000 | 1.800.000 | 14.000.000 |
| Dip satır net kar | -92.600.000 | -137.300.000 | 17.600.000 | 113.000.000 |
| Hisse başına kazanç (EPS) | -0,59 | -0,82 | 0,1 | 0,74 |
| Seyreltilmiş hisse başına kazanç | -0,59 | -0,82 | 0,0999 | 0,63 |
| Ağırlıklı ortalama hisse adedi | 156.400.000 | 166.100.000 | 172.000.000 | 171.700.000 |
| Seyreltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi | 156.400.000 | 166.400.000 | 176.100.000 | 179.200.000 |
HelloFresh SE Bilanço Tablosu
Aktif toplamı
Pasif toplamı
Likitide oranı MRQ
—
Cari oran MRQ
—
Uzun dönem borç/varlık MRQ
178.000.000%
Toplam borç/varlık MRQ
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Toplam aktifler | 2.178.800.000 | 2.632.700.000 | 2.581.300.000 | 2.535.200.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.508.600.000 | 1.744.300.000 | 1.562.300.000 | 1.575.600.000 |
| Toplam özkaynak | 672.700.000 | 891.700.000 | 1.021.600.000 | 961.700.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve nakit benzerleri | 218.400.000 | 486.700.000 | 433.100.000 | 504.000.000 |
| Kısa vadeli yatırımlar | 8.800.000 | 9.400.000 | 9.600.000 | 7.900.000 |
| Nakit ve kısa vadeli yatırımlar | 218.400.000 | 496.100.000 | 442.700.000 | 511.900.000 |
| Net alacaklar | 57.900.000 | 20.700.000 | 17.800.000 | 55.800.000 |
| Ticari alacaklar | 17.900.000 | 20.700.000 | 17.800.000 | 21.000.000 |
| Diğer alacaklar | 40.000.000 | 0 | 0 | 34.800.000 |
| Stoklar | 233.500.000 | 237.200.000 | 222.400.000 | 266.700.000 |
| Peşin ödenmiş giderler | 39.900.000 | 46.400.000 | 64.700.000 | 59.600.000 |
| Diğer dönen varlıklar | 13.100.000 | 87.000.000 | 85.700.000 | 59.300.000 |
| Toplam dönen varlıklar | 562.800.000 | 887.400.000 | 824.900.000 | 912.200.000 |
| Maddi duran varlıklar (net) | 1.002.500.000 | 1.201.300.000 | 1.298.900.000 | 1.165.800.000 |
| Şerefiye | 257.899.999 | 285.400.000 | 276.000.000 | 284.700.000 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 131.000.000 | 125.700.000 | 114.500.000 | 100.300.000 |
| Şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar | 388.900.000 | 411.100.000 | 390.500.000 | 385.000.000 |
| Uzun vadeli yatırımlar | 19.600.000 | 4.100.000 | 6.000.000 | 12.500.000 |
| Vergi varlıkları | 204.500.000 | 114.300.000 | 44.300.000 | 51.500.000 |
| Diğer duran varlıklar | 500.000 | 14.500.000 | 170.000.000 | 8.200.000 |
| Toplam duran varlıklar | 1.616.000.000 | 1.745.300.000 | 1.909.700.000 | 1.623.000.000 |
| Diğer varlıklar | 0 | 0 | -153.300.000 | 0 |
| Toplam varlıklar | 2.178.800.000 | 2.632.700.000 | 2.581.300.000 | 2.535.200.000 |
| Toplam borçlar | 446.400.000 | 563.100.000 | 560.200.000 | 606.900.000 |
| Ticari borçlar | 429.800.000 | 526.800.000 | 560.200.000 | 557.600.000 |
| Diğer borçlar | 16.600.000 | 36.300.000 | 0 | 98.600.000 |
| Tahakkuk eden giderler | 52.300.000 | 0 | 90.300.000 | 92.800.000 |
| Kısa vadeli borçlar | 108.300.000 | 135.200.000 | 0 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri (kısa vadeli) | 0 | 106.300.000 | 109.600.000 | 89.700.000 |
| Vergi borçları | 0 | 36.300.000 | 3.900.000 | 67.100.000 |
| Ertelenmiş gelir | 72.800.000 | 64.400.000 | 93.600.000 | 103.200.000 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 39.400.000 | 171.500.000 | 59.300.000 | 77.900.000 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 719.200.000 | 976.100.000 | 913.000.000 | 970.500.000 |
| Uzun vadeli borçlar | 178.000.000 | 188.200.000 | 163.800.000 | 160.800.000 |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | 422.200.000 | 484.600.000 | 440.800.000 | 415.700.000 |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | 0 | 0 | 153.300.000 | 0 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (uzun vadeli) | 137.300.000 | 36.800.000 | 12.900.000 | 4.200.000 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | 51.899.999 | 58.600.000 | 185.100.000 | 24.400.000 |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 789.399.999 | 768.200.000 | 802.600.000 | 605.100.000 |
| Diğer yükümlülükler | 0 | 0 | -153.300.000 | 0 |
| Kiralama yükümlülükleri | 422.200.000 | 590.900.000 | 550.400.000 | 505.400.000 |
| Toplam yükümlülükler | 1.508.600.000 | 1.744.300.000 | 1.562.300.000 | 1.575.600.000 |
| Hazine hisseleri | -88.300.000 | -101.000.000 | -31.500.000 | -1.300.000 |
| Imtiyazlı hisse senedi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adi hisse senedi | 159.000.000 | 173.200.000 | 173.200.000 | 171.900.000 |
| Geçmiş yıl karları | 84.000.000 | 176.600.000 | 313.000.000 | 294.400.000 |
| Sermaye yedekleri (ihraç primi) | 241.400.000 | 355.600.000 | 365.600.000 | 366.100.000 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir/gider | 276.600.000 | 287.300.000 | 201.300.000 | 140.600.000 |
| Diğer özkaynak kalemleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam özkaynak | 672.700.000 | 891.700.000 | 1.021.600.000 | 961.700.000 |
| Toplam özkaynak | 670.200.000 | 888.400.000 | 1.019.000.000 | 959.600.000 |
| Azınlık payları | -2.500.000 | -3.300.000 | -2.600.000 | -2.100.000 |
| Toplam yükümlülükler ve toplam özkaynak | 2.178.800.000 | 2.632.700.000 | 2.581.300.000 | 2.535.200.000 |
| Toplam yatırımlar | 19.600.000 | 13.500.000 | 15.600.000 | 20.400.000 |
| Toplam borç | 708.500.000 | 914.300.000 | 714.200.000 | 666.200.000 |
| Net borç | 490.100.000 | 427.600.000 | 281.100.000 | 162.200.000 |
HelloFresh SE Nakit Akış Tablosu
İşletme faaliyetlerinden nakit
Yatırım faaliyetlerinden nakit
Nakit akışı / hisse TTM
—
Gelir / hisse TTM
—
İşletme faaliyetleri nakit akışı TTM
—
| Dönem sonu | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme faaliyetlerinden gelen nakit | 298.800.000 | 239.300.000 | 383.800.000 | 313.400.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit | -130.500.000 | -162.600.000 | -339.600.000 | -443.800.000 |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit | -430.100.000 | -26.900.000 | -110.800.000 | -204.300.000 |
| Net nakit değişimi | -277.400.000 | 53.600.000 | -70.900.000 | -323.100.000 |
Tüm kalemler
| Kalem | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
| Net kar | -92.600.000 | -136.400.000 | 19.400.000 | 125.100.000 |
| Amortisman ve itfa | 348.100.000 | 444.700.000 | 220.800.000 | 165.800.000 |
| Ertelenmiş gelir vergisi | 2.100.000 | 0 | 14.800.000 | -8.300.000 |
| Hisse bazlı ödemeler | 59.000.000 | 94.400.000 | 82.000.000 | 55.500.000 |
| İşletme sermayesindeki değişim | -57.500.000 | -82.000.000 | 94.000.000 | 38.100.000 |
| Ticari alacaklar | 2.000.000 | -3.000.000 | 2.800.000 | 500.000 |
| Stoklar | -17.800.000 | -5.400.000 | 38.200.000 | -35.900.000 |
| Ticari borçlar | -63.200.000 | -41.500.000 | 47.000.000 | 102.000.000 |
| Diğer işletme sermayesi | 21.500.000 | -46.000.000 | 6.000.000 | -28.500.000 |
| Diğer nakit dışı kalemler | 39.700.000 | -81.400.000 | -47.200.000 | -62.800.000 |
| İşletme faaliyetlerinden net nakit | 298.800.000 | 239.300.000 | 383.800.000 | 313.400.000 |
| Maddi duran varlık yatırımları | -130.100.000 | -112.200.000 | -250.400.000 | -417.500.000 |
| Satın almalar (net) | 0 | 0 | -34.500.000 | -25.600.000 |
| Yatırım alımları | -4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım satış/vadeleri | 0 | 0 | 4.900.000 | 0 |
| Diğer yatırım faaliyetleri | 4.100.000 | -50.400.000 | -59.600.000 | -700.000 |
| Yatırım faaliyetlerinden net nakit | -130.500.000 | -162.600.000 | -339.600.000 | -443.800.000 |
| Net borç ihracı | -147.700.000 | 154.200.000 | 0 | -60.900.000 |
| Uzun vadeli net borç ihracı | -147.800.000 | 154.200.000 | -2.800.000 | -60.900.000 |
| Kısa vadeli net borç ihracı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net hisse ihracı | -132.600.000 | -83.100.000 | -31.600.000 | -141.000.000 |
| Net adi hisse ihracı | -132.600.000 | -83.100.000 | -29.400.000 | -125.100.000 |
| Adi hisse ihracı | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| Geri alınan adi hisse | -132.600.000 | -83.100.000 | -30.200.000 | -125.100.000 |
| Net imtiyazlı hisse ihracı | 0 | 0 | -2.200.000 | -15.900.000 |
| Ödenen net temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen adi hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen imtiyazlı hisse temettüleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer finansman faaliyetleri | -149.800.000 | -98.000.000 | -79.200.000 | -2.400.000 |
| Finansman faaliyetlerinden net nakit | -430.100.000 | -26.900.000 | -110.800.000 | -204.300.000 |
| Kur değişiminin nakit üzerindeki etkisi | -15.600.000 | 3.700.000 | -4.200.000 | 11.500.000 |
| Net nakit değişimi | -277.400.000 | 53.600.000 | -70.900.000 | -323.100.000 |
| Dönem sonu nakit | 218.400.000 | 486.700.000 | 433.100.000 | 504.000.000 |
| Dönem başı nakit | 495.800.000 | 433.100.000 | 504.000.000 | 827.100.000 |
| İşletme nakit akışı | 298.800.000 | 239.300.000 | 383.800.000 | 313.400.000 |
| Sermaye harcamaları | -74.900.000 | -166.100.000 | -305.800.000 | -417.500.000 |
| Serbest nakit akışı | 223.900.000 | 73.200.000 | 78.000.000 | -104.100.000 |
| Ödenen gelir vergileri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen faiz | 0 | 0 | 0 | 0 |